| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 169 527.00 | 89 001.00 | 80 525.00 | 169 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 518.00 | 23 000.00 | 518.00 | 23 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 582.00 | 63 344.00 | 54 237.00 | 117 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 281.00 | 175 346.00 | 170 935.00 | 346 281.00 |
BT Marchandises | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 641.00 | | 40 641.00 | 40 641.00 |
BZ Autres créances | 27 744.00 | | 27 744.00 | 27 744.00 |
CF Disponibilités | 412 414.00 | | 412 414.00 | 412 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 402.00 | | 496 402.00 | 496 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 684.00 | 175 346.00 | 667 337.00 | 842 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 418 941.00 | | | 418 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
DL TOTAL (I) | 433 267.00 | | | 433 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 126.00 | | | 94 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 251.00 | | | 130 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 070.00 | | | 234 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 337.00 | | | 667 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 377.00 | | | 224 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 211.00 | | 692 211.00 | 692 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 211.00 | | 692 211.00 | 692 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 032.00 | |
GE Autres charges | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 993.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 531.00 | | | 708 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 589.00 | | | 702 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 766.00 | | 54 514.00 | 291 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 112.00 | | 54 514.00 | 256 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 314.00 | 20 032.00 | | 155 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 314.00 | 20 032.00 | | 155 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 126.00 | 94 126.00 | | 94 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 081.00 | 72 081.00 | | 72 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 868.00 | 49 868.00 | | 49 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
UX Autres créances clients | 40 641.00 | 40 641.00 | | 40 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VB T. V. A. | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
VI Groupe et associés | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 874.00 | 72 710.00 | 5 164.00 | 77 874.00 |
VW T.V.A. | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 070.00 | 224 377.00 | 9 693.00 | 234 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
ST Autres comptes | 33 991.00 | | | 33 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 510.00 | | | 28 510.00 |
YT Sous‐traitance | 97 401.00 | | | 97 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 196.00 | | | 58 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 771.00 | | | 58 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 871.00 | | | 169 871.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |