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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100.00 | 468.00 | 4 633.00 | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 210.00 | 9 541.00 | 6 668.00 | 16 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 060.00 | 10 009.00 | 14 051.00 | 24 060.00 |
BT Marchandises | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 677.00 | 27 045.00 | 300 632.00 | 327 677.00 |
BZ Autres créances | 24 378.00 | | 24 378.00 | 24 378.00 |
CF Disponibilités | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 470.00 | 27 045.00 | 353 424.00 | 380 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 529.00 | 37 054.00 | 367 475.00 | 404 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
DH Report à nouveau | 2 991.00 | 374.00 | | 2 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 539.00 | 2 617.00 | | -155 539.00 |
DL TOTAL (I) | -132 572.00 | 22 966.00 | | -132 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 665.00 | 6 569.00 | | 44 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 301.00 | 206 426.00 | | 345 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 092.00 | 56 514.00 | | 55 092.00 |
EA Autres dettes | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 047.00 | 269 509.00 | | 500 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 475.00 | 292 475.00 | | 367 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 204.00 | 264 892.00 | | 497 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 047.00 | 195.00 | | 40 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 960.00 | | 5 100.00 | 18 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 210.00 | | 5 100.00 | 16 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 502.00 | 3 506.00 | | 6 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 502.00 | 3 506.00 | | 6 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 476.00 | 19 569.00 | | 7 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 476.00 | 19 569.00 | | 7 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 476.00 | 19 569.00 | | 7 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 301.00 | 345 301.00 | | 345 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 129.00 | 30 129.00 | | 30 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 318 736.00 | 318 736.00 | | 318 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VB T. V. A. | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 047.00 | 40 047.00 | | 40 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 618.00 | 1 774.00 | 2 844.00 | 4 618.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 805.00 | 354 805.00 | | 354 805.00 |
VW T.V.A. | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 047.00 | 497 204.00 | 2 844.00 | 500 047.00 |