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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 708.00 | 82 617.00 | 36 091.00 | 118 708.00 |
AH Fonds commercial | 288 112.00 | | 288 112.00 | 288 112.00 |
AN Terrains | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
AP Constructions | 83 869.00 | 83 766.00 | 103.00 | 83 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230 690.00 | 1 043 359.00 | 187 331.00 | 1 230 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 612.00 | 353 100.00 | 397 512.00 | 750 612.00 |
BF Prêts | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 495 464.00 | 1 582 442.00 | 913 023.00 | 2 495 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 226 165.00 | 260 551.00 | 1 965 614.00 | 2 226 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 660.00 | | 25 660.00 | 25 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 742 319.00 | 230 677.00 | 2 511 642.00 | 2 742 319.00 |
BZ Autres créances | 101 985.00 | | 101 985.00 | 101 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 774 570.00 | | 2 774 570.00 | 2 774 570.00 |
CF Disponibilités | 1 090 635.00 | | 1 090 635.00 | 1 090 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 970.00 | | 46 970.00 | 46 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 008 304.00 | 491 228.00 | 8 517 075.00 | 9 008 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 503 768.00 | 2 073 670.00 | 9 430 098.00 | 11 503 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 400.00 | 156 400.00 | | 156 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
DG Autres réserves | 623 773.00 | 623 773.00 | | 623 773.00 |
DH Report à nouveau | 4 130 545.00 | 4 021 003.00 | | 4 130 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 662.00 | 109 543.00 | | 325 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
DL TOTAL (I) | 5 255 089.00 | 4 926 358.00 | | 5 255 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 795.00 | 194 658.00 | | 200 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 795.00 | 194 658.00 | | 200 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 107 150.00 | 872 397.00 | | 2 107 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 383.00 | 17 450.00 | | 11 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 563.00 | 800 764.00 | | 1 213 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 879.00 | 413 503.00 | | 571 879.00 |
EA Autres dettes | 70 239.00 | 39 384.00 | | 70 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 974 214.00 | 2 143 498.00 | | 3 974 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 430 098.00 | 7 264 514.00 | | 9 430 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 327 955.00 | | 227 161.00 | 2 327 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 3 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 653.00 | 2 495 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 853.00 | 2 084 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 329.00 | | 25 491.00 | 381 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 943 717.00 | | 197 907.00 | 1 943 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 910.00 | | 3 763.00 | 2 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484 445.00 | 161 587.00 | 38 990.00 | 1 484 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 602.00 | 12 013.00 | | 70 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 413 842.00 | 149 574.00 | 38 990.00 | 1 413 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 658.00 | 6 137.00 | | 194 658.00 |
6N Sur stocks et en cours | 163 527.00 | 260 551.00 | 163 527.00 | 163 527.00 |
6T Sur comptes clients | 177 660.00 | 65 401.00 | 12 383.00 | 177 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 187.00 | 325 952.00 | 175 910.00 | 341 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 845.00 | 332 089.00 | 175 910.00 | 535 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 563.00 | 1 213 563.00 | | 1 213 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 041.00 | 183 041.00 | | 183 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 392.00 | 170 392.00 | | 170 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 724.00 | 92 724.00 | | 92 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 239.00 | 70 239.00 | | 70 239.00 |
UP Prêts | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
UX Autres créances clients | 2 465 594.00 | 2 465 594.00 | | 2 465 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 725.00 | 276 725.00 | | 276 725.00 |
VB T. V. A. | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 105 560.00 | 500 735.00 | 1 604 825.00 | 2 105 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 552.00 | 51 552.00 | | 51 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 479.00 | 36 479.00 | | 36 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 970.00 | 46 970.00 | | 46 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 895 147.00 | 2 892 499.00 | 2 648.00 | 2 895 147.00 |
VW T.V.A. | 74 170.00 | 74 170.00 | | 74 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 974 214.00 | 2 369 389.00 | 1 604 825.00 | 3 974 214.00 |