| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 536.00 | 38 536.00 | | 38 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 195.00 | | 28 195.00 | 28 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 750.00 | 43 982.00 | 32 769.00 | 76 750.00 |
BT Marchandises | 150 258.00 | | 150 258.00 | 150 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 528.00 | 29 368.00 | 318 159.00 | 347 528.00 |
BZ Autres créances | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
CF Disponibilités | 647 095.00 | | 647 095.00 | 647 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 502.00 | 29 368.00 | 1 129 134.00 | 1 158 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 253.00 | 73 350.00 | 1 161 903.00 | 1 235 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
DG Autres réserves | 294 437.00 | | | 294 437.00 |
DH Report à nouveau | 213 289.00 | | | 213 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 771.00 | | | 59 771.00 |
DL TOTAL (I) | 680 217.00 | | | 680 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 638.00 | | | 200 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 397.00 | | | 168 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 897.00 | | | 111 897.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 685.00 | | | 481 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 903.00 | | | 1 161 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 685.00 | | | 281 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638.00 | | | 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 897.00 | 85.00 | | 43 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 451.00 | 85.00 | | 38 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 853.00 | 1 515.00 | | 27 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 853.00 | 1 515.00 | | 27 853.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 397.00 | 168 397.00 | | 168 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 897.00 | 111 897.00 | | 111 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 195.00 | | 28 195.00 | 28 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 638.00 | 638.00 | 200 000.00 | 200 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 149.00 | 361 149.00 | | 361 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 344.00 | 361 149.00 | 28 195.00 | 389 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 685.00 | 281 685.00 | 200 000.00 | 481 685.00 |