| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 213.00 | 142 937.00 | 45 276.00 | 188 213.00 |
AH Fonds commercial | 897 000.00 | | 897 000.00 | 897 000.00 |
AP Constructions | 191 910.00 | 112 741.00 | 79 169.00 | 191 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 255.00 | 313 714.00 | 93 541.00 | 407 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 423.00 | | 49 423.00 | 49 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 821.00 | 569 393.00 | 1 164 428.00 | 1 733 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 553 249.00 | 73 500.00 | 35 479 749.00 | 35 553 249.00 |
BZ Autres créances | 8 656 586.00 | | 8 656 586.00 | 8 656 586.00 |
CF Disponibilités | 10 970 708.00 | | 10 970 708.00 | 10 970 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812 802.00 | | 812 802.00 | 812 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 006 044.00 | 73 500.00 | 55 932 544.00 | 56 006 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 739 865.00 | 642 893.00 | 57 096 972.00 | 57 739 865.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 200.00 | | | 88 200.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 805.00 | | | 348 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 923 576.00 | | | 923 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 308 250.00 | | | 3 308 250.00 |
DL TOTAL (I) | 5 579 430.00 | | | 5 579 430.00 |
DP Provisions pour risques | 932 161.00 | | | 932 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 932 161.00 | | | 932 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 900 002.00 | | | 28 900 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 344 571.00 | | | 15 344 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 255.00 | | | 25 255.00 |
EA Autres dettes | 89 476.00 | | | 89 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 226 077.00 | | | 6 226 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 585 381.00 | | | 50 585 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 096 972.00 | | | 57 096 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 585 381.00 | | | 50 585 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 663 000.00 | | 3 663 000.00 | 3 663 000.00 |
FG Production vendue services | 65 830 402.00 | | 65 830 402.00 | 65 830 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 493 402.00 | | 69 493 402.00 | 69 493 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 297 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 963 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 351 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 125 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 146 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 511 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 500.00 | |
GE Autres charges | | | 41 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 550 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 412 742.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 415 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 661.00 | | | 49 661.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 112.00 | | | 79 112.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 254 593.00 | | | 254 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 705.00 | | | 333 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 173.00 | | | 50 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 125.00 | | | 227 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 298.00 | | | 277 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 163 532.00 | | | 1 163 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 300 071.00 | | | 70 300 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 991 821.00 | | | 66 991 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 308 250.00 | | | 3 308 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 231.00 | | 134 188.00 | 1 614 231.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 598.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 598.00 | 49 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 598.00 | 1 733 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 037 444.00 | | 47 769.00 | 1 037 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 566.00 | | 83 599.00 | 515 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 221.00 | | 2 820.00 | 61 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 405.00 | 61 988.00 | | 507 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 457.00 | 19 481.00 | | 123 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 949.00 | 42 507.00 | | 383 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 959 629.00 | 227 125.00 | 254 593.00 | 959 629.00 |
6T Sur comptes clients | 79 384.00 | 73 500.00 | 79 384.00 | 79 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 384.00 | 73 500.00 | 79 384.00 | 79 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 039 013.00 | 300 625.00 | 333 977.00 | 1 039 013.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 227 125.00 | 254 593.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 900 002.00 | 28 900 002.00 | | 28 900 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 644 987.00 | 644 987.00 | | 644 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 267.00 | 488 267.00 | | 488 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 163 532.00 | 1 163 532.00 | | 1 163 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 255.00 | 25 255.00 | | 25 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 476.00 | 89 476.00 | | 89 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 226 077.00 | 6 226 077.00 | | 6 226 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 423.00 | | 49 423.00 | 49 423.00 |
UX Autres créances clients | 35 465 049.00 | 35 465 049.00 | | 35 465 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 200.00 | | 88 200.00 | 88 200.00 |
VB T. V. A. | 6 795 519.00 | 6 795 519.00 | | 6 795 519.00 |
VC Groupe et associés | 709 001.00 | 709 001.00 | | 709 001.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 576.00 | 47 576.00 | | 47 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144 569.00 | 1 144 569.00 | | 1 144 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812 802.00 | 812 802.00 | | 812 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 072 060.00 | 44 934 436.00 | 137 623.00 | 45 072 060.00 |
VW T.V.A. | 13 000 209.00 | 13 000 209.00 | | 13 000 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 585 381.00 | 50 585 381.00 | | 50 585 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149 470.00 | | | 149 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 534 899.00 | | | 1 534 899.00 |
ST Autres comptes | 1 941 343.00 | | | 1 941 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 340 061.00 | | | 340 061.00 |
YT Sous‐traitance | 53 829 856.00 | | | 53 829 856.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 329 041.00 | | | 329 041.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 150 015.00 | | | 150 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 90 989.00 | | | 90 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 240 459.00 | | | 240 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 318 068.00 | | | 14 318 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 699 399.00 | | | 10 699 399.00 |
ZE Dividendes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 125 215.00 | | | 58 125 215.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |