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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
AP Constructions | 32 558.00 | 17 908.00 | 14 650.00 | 32 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 947.00 | 7 249.00 | 9 699.00 | 16 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 736.00 | 10 945.00 | 37 791.00 | 48 736.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 940.00 | 36 101.00 | 100 839.00 | 136 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
BZ Autres créances | 123 208.00 | | 123 208.00 | 123 208.00 |
CF Disponibilités | 39 476.00 | | 39 476.00 | 39 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 697.00 | | 174 697.00 | 174 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 637.00 | 36 101.00 | 275 536.00 | 311 637.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
DG Autres réserves | 67 708.00 | 67 708.00 | | 67 708.00 |
DH Report à nouveau | -60 017.00 | -2 322.00 | | -60 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 310.00 | -57 695.00 | | 65 310.00 |
DL TOTAL (I) | 114 889.00 | 49 578.00 | | 114 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 453.00 | 29 093.00 | | 16 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 118.00 | 69 118.00 | | 69 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 231.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 236.00 | 84 466.00 | | 48 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 608.00 | 23 291.00 | | 22 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 647.00 | 208 200.00 | | 160 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 536.00 | 257 779.00 | | 275 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 300.00 | 123 750.00 | | 89 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
FG Production vendue services | 414 839.00 | | 414 839.00 | 414 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 066.00 | | 426 066.00 | 426 066.00 |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 945.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 000.00 | 8 436.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 8 436.00 | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 52 543.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 62 961.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 813.00 | -54 525.00 | | 26 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 636.00 | 431 690.00 | | 454 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 326.00 | 489 385.00 | | 389 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 310.00 | -57 695.00 | | 65 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 156.00 | 13 945.00 | | 22 156.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 684.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 156.00 | 13 945.00 | | 22 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 156.00 | 13 945.00 | | 22 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 236.00 | 48 236.00 | | 48 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VB T. V. A. | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
VC Groupe et associés | 98 985.00 | 98 985.00 | | 98 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 333.00 | 13 103.00 | 2 230.00 | 15 333.00 |
VI Groupe et associés | 69 118.00 | | 69 118.00 | 69 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 518.00 | 130 518.00 | 21 000.00 | 151 518.00 |
VW T.V.A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 647.00 | 89 300.00 | 71 348.00 | 160 647.00 |