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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 70 542.00 | 33 850.00 | 36 692.00 | 70 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 437.00 | 33 850.00 | 877 587.00 | 911 437.00 |
BZ Autres créances | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CF Disponibilités | 70 208.00 | | 70 208.00 | 70 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 936.00 | | 73 936.00 | 73 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 373.00 | 33 850.00 | 951 523.00 | 985 373.00 |
CU Autres participations | 840 895.00 | | 840 895.00 | 840 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 453 894.00 | 423 400.00 | | 453 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 851.00 | 30 494.00 | | -1 851.00 |
DL TOTAL (I) | 936 043.00 | 937 894.00 | | 936 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 072.00 | 7 368.00 | | 10 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 784.00 | 4 882.00 | | 2 784.00 |
EA Autres dettes | | 27 383.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 481.00 | 39 634.00 | | 15 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 523.00 | 977 528.00 | | 951 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 057.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 134.00 | 62 253.00 | | 43 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 986.00 | 31 759.00 | | 44 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 851.00 | 30 494.00 | | -1 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 437.00 | | | 911 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 542.00 | | | 70 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 895.00 | | | 840 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 792.00 | 2 057.00 | | 31 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 792.00 | 2 057.00 | | 31 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 481.00 | 12 856.00 | 2 625.00 | 15 481.00 |