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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 12 639.00 | 11 444.00 | 1 195.00 | 12 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 910.00 | 1 472.00 | 1 438.00 | 2 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 823.00 | 102 368.00 | 44 455.00 | 146 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 739.00 | 116 469.00 | 57 270.00 | 173 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 707.00 | | 76 707.00 | 76 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 228.00 | | 24 228.00 | 24 228.00 |
BZ Autres créances | 26 296.00 | | 26 296.00 | 26 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 004.00 | | 150 004.00 | 150 004.00 |
CF Disponibilités | 130 472.00 | | 130 472.00 | 130 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 702.00 | | 417 702.00 | 417 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 441.00 | 116 469.00 | 474 972.00 | 591 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 21 768.00 | 81 335.00 | | 21 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 304.00 | 105 433.00 | | 192 304.00 |
DL TOTAL (I) | 247 732.00 | 220 428.00 | | 247 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 523.00 | 106 057.00 | | 94 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 545.00 | 99 780.00 | | 130 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 173.00 | 2 443.00 | | 2 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 240.00 | 208 280.00 | | 227 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 972.00 | 428 708.00 | | 474 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 240.00 | 208 200.00 | | 227 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 201.00 | | 31 418.00 | 185 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 881.00 | 173 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 881.00 | 162 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 835.00 | | 31 418.00 | 173 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 267.00 | 17 127.00 | 41 926.00 | 141 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 082.00 | 17 127.00 | 41 926.00 | 140 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 523.00 | 94 523.00 | | 94 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 420.00 | 41 420.00 | | 41 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 666.00 | 43 666.00 | | 43 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 481.00 | 32 481.00 | | 32 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
UX Autres créances clients | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VB T. V. A. | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 176.00 | 69 176.00 | | 69 176.00 |
VW T.V.A. | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 240.00 | 227 240.00 | | 227 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
ZE Dividendes | 825.00 | | | 825.00 |