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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 848.00 | | 25 848.00 | 25 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 929.00 | 101 727.00 | 66 202.00 | 167 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 037.00 | 102 447.00 | 94 590.00 | 197 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
BZ Autres créances | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CF Disponibilités | 166 641.00 | | 166 641.00 | 166 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 481.00 | | 181 481.00 | 181 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 518.00 | 102 447.00 | 276 071.00 | 378 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
DG Autres réserves | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
DH Report à nouveau | 199 372.00 | 177 720.00 | | 199 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 262.00 | 21 652.00 | | -1 262.00 |
DL TOTAL (I) | 244 195.00 | 245 458.00 | | 244 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 518.00 | 11 725.00 | | 9 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 907.00 | 1 611.00 | | 1 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 134.00 | 10 632.00 | | 12 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 317.00 | 10 912.00 | | 8 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 875.00 | 34 880.00 | | 31 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 071.00 | 280 338.00 | | 276 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 357.00 | 23 155.00 | | 22 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 171.00 | | 89 171.00 | 89 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 171.00 | | 89 171.00 | 89 171.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 151.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 483.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 2 883.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 2 883.00 | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 319.00 | 270.00 | | 1 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 536.00 | 270.00 | | 1 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | 2 614.00 | | -236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 3 869.00 | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 409.00 | 113 655.00 | | 97 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 671.00 | 92 003.00 | | 98 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 262.00 | 21 652.00 | | -1 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 623.00 | | 38 523.00 | 186 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 109.00 | 197 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 109.00 | 168 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 275.00 | | 38 483.00 | 158 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 40.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 405.00 | 26 151.00 | 28 109.00 | 104 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 405.00 | 26 151.00 | 28 109.00 | 104 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 880.00 | 14 840.00 | 40.00 | 14 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 875.00 | 22 357.00 | | 31 875.00 |