| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 865.00 | 2 167.00 | 12 697.00 | 14 865.00 |
AH Fonds commercial | 59 147.00 | | 59 147.00 | 59 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 186.00 | 151 905.00 | 9 281.00 | 161 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 278.00 | 211 366.00 | 27 912.00 | 239 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 845.00 | 365 438.00 | 1 681 407.00 | 2 046 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
BN En cours de production de biens | 181 788.00 | | 181 788.00 | 181 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 924 132.00 | 10 401.00 | 913 731.00 | 924 132.00 |
BZ Autres créances | 120 615.00 | | 120 615.00 | 120 615.00 |
CF Disponibilités | 228 079.00 | | 228 079.00 | 228 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 931.00 | | 15 931.00 | 15 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 745.00 | 10 401.00 | 1 490 344.00 | 1 500 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 547 589.00 | 375 839.00 | 3 171 750.00 | 3 547 589.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
CU Autres participations | 1 553 029.00 | | 1 553 029.00 | 1 553 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 464 521.00 | 463 303.00 | | 464 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 503.00 | 91 218.00 | | 57 503.00 |
DL TOTAL (I) | 632 024.00 | 664 521.00 | | 632 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 066.00 | 27 157.00 | | 17 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618 072.00 | 50 000.00 | | 1 618 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 010.00 | 51 450.00 | | 111 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 287.00 | 413 717.00 | | 460 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 566.00 | 216 675.00 | | 260 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 029.00 | | | 67 029.00 |
EA Autres dettes | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 539 726.00 | 795 255.00 | | 2 539 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 750.00 | 1 459 776.00 | | 3 171 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 421 882.00 | 726 738.00 | | 2 421 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 317 717.00 | | 4 317 717.00 | 4 317 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 317 717.00 | | 4 317 717.00 | 4 317 717.00 |
FM Production stockée | | | 112 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 440 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 676 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 442.00 | |
GE Autres charges | | | 2 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 356 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 651.00 | 40.00 | | 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 580.00 | 1 833.00 | | 10 580.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 678.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 231.00 | 4 551.00 | | 11 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 531.00 | 31 625.00 | | 4 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 291.00 | 20.00 | | 7 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 822.00 | 31 644.00 | | 11 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590.00 | -27 094.00 | | -590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 372.00 | 34 000.00 | | 25 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 451 281.00 | 3 617 631.00 | | 4 451 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 393 778.00 | 3 526 414.00 | | 4 393 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 503.00 | 91 218.00 | | 57 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 818.00 | | 1 574 676.00 | 521 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 572 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 650.00 | 2 046 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 650.00 | 400 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 147.00 | | 14 865.00 | 59 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 331.00 | | 6 782.00 | 443 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 340.00 | | 1 553 029.00 | 19 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 355.00 | 30 442.00 | 42 359.00 | 377 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 355.00 | 28 275.00 | 42 359.00 | 377 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 335.00 | | 6 934.00 | 17 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 335.00 | | 6 934.00 | 17 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 335.00 | | 6 934.00 | 17 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 287.00 | 460 287.00 | | 460 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 237.00 | 156 237.00 | | 156 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 372.00 | 25 372.00 | | 25 372.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 029.00 | 67 029.00 | | 67 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
UX Autres créances clients | 910 264.00 | 910 264.00 | | 910 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
VB T. V. A. | 68 743.00 | 68 743.00 | | 68 743.00 |
VC Groupe et associés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 066.00 | 10 232.00 | 6 834.00 | 17 066.00 |
VI Groupe et associés | 1 618 072.00 | 1 618 072.00 | | 1 618 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 018.00 | 1 046 810.00 | 33 208.00 | 1 080 018.00 |
VW T.V.A. | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 717.00 | 2 421 882.00 | 6 834.00 | 2 428 717.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 099.00 | | | 30 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
ST Autres comptes | 362 790.00 | | | 362 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 235.00 | | | 174 235.00 |
YT Sous‐traitance | 56 948.00 | | | 56 948.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 285.00 | | | 22 285.00 |
YW Taxe professionnelle | -2 105.00 | | | -2 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 994.00 | | | 27 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 661.00 | | | 135 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 386 446.00 | | | 386 446.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 631 662.00 | | | 631 662.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |