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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 649.00 | 146 188.00 | 36 461.00 | 182 649.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
BF Prêts | 17 247 295.00 | 2 897 146.00 | 14 350 148.00 | 17 247 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382 177.00 | | 382 177.00 | 382 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 874 069.00 | 3 351 166.00 | 36 522 903.00 | 39 874 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 203.00 | 57 564.00 | 33 638.00 | 91 203.00 |
BZ Autres créances | 59 456.00 | | 59 456.00 | 59 456.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 426 697.00 | | 1 426 697.00 | 1 426 697.00 |
CF Disponibilités | 13 465 553.00 | | 13 465 553.00 | 13 465 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 543 649.00 | 57 564.00 | 16 486 085.00 | 16 543 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 417 718.00 | 3 408 730.00 | 53 008 988.00 | 56 417 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 311 324.00 | | | 4 311 324.00 |
CU Autres participations | 21 605 899.00 | 307 832.00 | 21 298 068.00 | 21 605 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 671 144.00 | 41 171 820.00 | | 42 671 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 130 872.00 | 130 872.00 | | 130 872.00 |
DH Report à nouveau | 1 137 621.00 | 1 272 039.00 | | 1 137 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 887.00 | -134 419.00 | | 159 887.00 |
DL TOTAL (I) | 44 122 674.00 | 42 463 463.00 | | 44 122 674.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 844 583.00 | 844 583.00 | | 844 583.00 |
DO TOTAL (II) | 844 583.00 | 844 583.00 | | 844 583.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 007 500.00 | | | 4 007 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 578.00 | 18 723.00 | | 26 578.00 |
EA Autres dettes | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 041 731.00 | 18 723.00 | | 8 041 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 008 988.00 | 43 326 770.00 | | 53 008 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 520 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 520 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 600.00 | |
GE Autres charges | | | 230 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 567.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 610 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 566 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 90.00 | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 677.00 | 90 787.00 | | 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 751.00 | 90 876.00 | | 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 751.00 | 90 822.00 | | 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 081.00 | 2 192 872.00 | | 1 159 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 194.00 | 2 327 291.00 | | 999 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 887.00 | -134 419.00 | | 159 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 025 138.00 | | 7 824 990.00 | 38 025 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 976 060.00 | 39 687 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 976 060.00 | 39 874 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 809.00 | | 19 440.00 | 166 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 858 329.00 | | 7 805 550.00 | 37 858 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 588.00 | 15 600.00 | 146 188.00 | 130 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 588.00 | 15 600.00 | 146 188.00 | 130 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 007 500.00 | 7 500.00 | | 4 007 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UP Prêts | 17 247 295.00 | 4 311 824.00 | 12 935 471.00 | 17 247 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382 177.00 | | 382 177.00 | 382 177.00 |
UX Autres créances clients | 91 203.00 | 91 203.00 | | 91 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 000.00 | | 3 195 308.00 | 4 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 559 456.00 | 1 559 456.00 | | 1 559 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 580 871.00 | 5 963 223.00 | 13 617 648.00 | 19 580 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 041 731.00 | 41 731.00 | 3 195 308.00 | 8 041 731.00 |