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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 693.00 | | 26 693.00 | 26 693.00 |
AP Constructions | 4 160.00 | 3 185.00 | 974.00 | 4 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 563.00 | 3 185.00 | 53 378.00 | 56 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 034.00 | | 977 034.00 | 977 034.00 |
BZ Autres créances | 256 091.00 | | 256 091.00 | 256 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 78 090.00 | | 78 090.00 | 78 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 622.00 | | 1 324 622.00 | 1 324 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 186.00 | 3 185.00 | 1 378 001.00 | 1 381 186.00 |
CU Autres participations | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 012.00 | 54 012.00 | | 54 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
DG Autres réserves | 214 819.00 | 209 514.00 | | 214 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 979.00 | 5 305.00 | | -80 979.00 |
DL TOTAL (I) | 193 254.00 | 274 233.00 | | 193 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262.00 | 10 566.00 | | 1 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 271.00 | 872 764.00 | | 916 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 648.00 | 201 885.00 | | 165 648.00 |
EA Autres dettes | 101 564.00 | 440.00 | | 101 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 746.00 | 1 088 137.00 | | 1 184 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 001.00 | 1 362 371.00 | | 1 378 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 829 427.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 068 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 898 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 927 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 459 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 968 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 706.00 | | | 39 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 706.00 | 8 272.00 | | 39 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 929.00 | -8 272.00 | | -32 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 813.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 935 422.00 | 4 366 263.00 | | 3 935 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 016 402.00 | 4 360 958.00 | | 4 016 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 979.00 | 5 305.00 | | -80 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 407.00 | | | 80 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 694.00 | | | 26 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 003.00 | | | 28 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 711.00 | | | 25 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 612.00 | 416.00 | | 26 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 612.00 | 416.00 | | 26 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 470.00 | 9 000.00 | 18 470.00 | 18 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 470.00 | 9 000.00 | 18 470.00 | 18 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 470.00 | 9 000.00 | 18 470.00 | 18 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | 18 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 271.00 | 916 271.00 | | 916 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 565.00 | 101 565.00 | | 101 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
UX Autres créances clients | 986 035.00 | 986 035.00 | | 986 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VB T. V. A. | 246 157.00 | 246 157.00 | | 246 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VP Divers | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 701.00 | 1 250 170.00 | 10 531.00 | 1 260 701.00 |
VW T.V.A. | 154 501.00 | 154 501.00 | | 154 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 747.00 | 1 184 747.00 | | 1 184 747.00 |