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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 000.00 | 12 507.00 | 35 493.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 893.00 | 16 689.00 | 6 204.00 | 22 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 043.00 | 29 196.00 | 44 848.00 | 74 043.00 |
BT Marchandises | 48 186.00 | 48 186.00 | | 48 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 194.00 | 22 922.00 | 6 272.00 | 29 194.00 |
BZ Autres créances | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 840.00 | | 101 840.00 | 101 840.00 |
CF Disponibilités | 75 131.00 | | 75 131.00 | 75 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 275.00 | 71 108.00 | 185 167.00 | 256 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 318.00 | 100 304.00 | 230 015.00 | 330 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 225.00 | 171 225.00 | | 171 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
DG Autres réserves | 891 341.00 | 891 341.00 | | 891 341.00 |
DH Report à nouveau | -766 888.00 | -654 312.00 | | -766 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 142.00 | -112 575.00 | | -89 142.00 |
DL TOTAL (I) | 223 659.00 | 312 801.00 | | 223 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 809.00 | 3 995.00 | | 2 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 546.00 | 8 116.00 | | 3 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 356.00 | 12 110.00 | | 6 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 015.00 | 324 912.00 | | 230 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FQ Autres produits | | | 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 143.00 | 6 762.00 | | 36 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 143.00 | 6 762.00 | | 36 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 857.00 | -6 762.00 | | 12 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 848.00 | 3 720.00 | | 51 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 990.00 | 116 295.00 | | 140 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 142.00 | -112 575.00 | | -89 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 071.00 | | 5 030.00 | 155 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 897.00 | | 3 150.00 | 3 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 897.00 | 82 161.00 | 74 043.00 | 3 897.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 161.00 | 70 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 024.00 | | 5 030.00 | 148 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 366.00 | 9 847.00 | 46 017.00 | 65 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 366.00 | 9 847.00 | 46 017.00 | 65 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 186.00 | | | 48 186.00 |
6T Sur comptes clients | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 108.00 | | | 71 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 108.00 | | | 71 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 274.00 | 27 274.00 | | 27 274.00 |
VB T. V. A. | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 268.00 | 31 118.00 | 3 150.00 | 34 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |