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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350 308.00 | 3 332 444.00 | 17 864.00 | 3 350 308.00 |
AH Fonds commercial | 73 938.00 | 30 490.00 | 43 448.00 | 73 938.00 |
AP Constructions | 4 604 735.00 | 2 795 480.00 | 1 809 255.00 | 4 604 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 075 750.00 | 31 692 907.00 | 3 382 843.00 | 35 075 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 975 780.00 | 6 592 054.00 | 383 726.00 | 6 975 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 711 853.00 | | 711 853.00 | 711 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 468 734.00 | | 1 468 734.00 | 1 468 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 025 053.00 | 55 594 960.00 | 8 430 093.00 | 64 025 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 577 851.00 | 6 268 223.00 | 17 309 628.00 | 23 577 851.00 |
BN En cours de production de biens | 12 683 335.00 | 1 228 038.00 | 11 455 297.00 | 12 683 335.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 141 324.00 | 458 912.00 | 682 411.00 | 1 141 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 010 630.00 | 359 976.00 | 57 650 654.00 | 58 010 630.00 |
BZ Autres créances | 16 829 130.00 | | 16 829 130.00 | 16 829 130.00 |
CF Disponibilités | 33 620.00 | | 33 620.00 | 33 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437 205.00 | | 437 205.00 | 437 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 713 094.00 | 8 315 149.00 | 104 397 946.00 | 112 713 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 738 147.00 | 63 910 109.00 | 112 828 038.00 | 176 738 147.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 763 956.00 | 11 151 586.00 | 612 370.00 | 11 763 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 024 000.00 | 1 024 000.00 | | 1 024 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 857 877.00 | 3 857 877.00 | | 3 857 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 400.00 | 102 400.00 | | 102 400.00 |
DH Report à nouveau | 29 750 969.00 | 28 024 294.00 | | 29 750 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 345 346.00 | 1 726 675.00 | | 2 345 346.00 |
DL TOTAL (I) | 37 080 592.00 | 34 735 246.00 | | 37 080 592.00 |
DP Provisions pour risques | 571 499.00 | 1 013 550.00 | | 571 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 551 000.00 | 1 839 967.00 | | 4 551 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 122 499.00 | 2 853 518.00 | | 5 122 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 057 005.00 | 7 856 382.00 | | 28 057 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 067.00 | 243 895.00 | | 780 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 680 130.00 | 15 542 973.00 | | 14 680 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 910 123.00 | 11 897 478.00 | | 14 910 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 762 205.00 | 7 112 623.00 | | 7 762 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 958.00 | 49 738.00 | | 290 958.00 |
EA Autres dettes | 3 619 708.00 | 5 555 900.00 | | 3 619 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 524 751.00 | 2 091 394.00 | | 524 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 624 947.00 | 50 350 383.00 | | 70 624 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 828 038.00 | 87 939 146.00 | | 112 828 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 624 947.00 | 50 350 383.00 | | 70 624 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 057 005.00 | 7 856 382.00 | | 28 057 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 008 573.00 | | 56 008 573.00 | 56 008 573.00 |
FG Production vendue services | 33 259 301.00 | | 33 259 301.00 | 33 259 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 267 875.00 | | 89 267 875.00 | 89 267 875.00 |
FM Production stockée | | | -23 815 289.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 084 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 550 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 364 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 231 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 446 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 981 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 526 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 696 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 762 336.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 709 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 769 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 818 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 732 017.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 383.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 642 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 659 706.00 | 759 399.00 | | 659 706.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 345.00 | 1 667.00 | | 44 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 778 566.00 | 861.00 | | 778 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 604.00 | 10 990.00 | | 9 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 788 170.00 | 11 852.00 | | 788 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 236 799.00 | 2 733.00 | | 1 236 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 750.00 | 15 817.00 | | 14 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 251 549.00 | 18 550.00 | | 1 251 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463 380.00 | -6 699.00 | | -463 380.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 021.00 | | | 114 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -280 188.00 | -730 776.00 | | -280 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 539 074.00 | 52 608 946.00 | | 70 539 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 193 728.00 | 50 882 270.00 | | 68 193 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 345 346.00 | 1 726 675.00 | | 2 345 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 376 874.00 | | 1 796 207.00 | 62 376 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 763 956.00 | | | 11 763 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 468 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 027.00 | 64 025 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 763 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 424 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 027.00 | 47 368 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 424 246.00 | | | 3 424 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 719 939.00 | | 1 796 207.00 | 45 719 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 468 734.00 | | | 1 468 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 905 260.00 | 1 762 336.00 | 72 635.00 | 53 905 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 693 266.00 | 458 320.00 | | 10 693 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 187 933.00 | 175 001.00 | | 3 187 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 024 061.00 | 1 129 015.00 | 72 635.00 | 40 024 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 853 517.00 | 3 709 193.00 | 1 440 212.00 | 2 853 517.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 147 065.00 | 792 496.00 | 1 984 388.00 | 9 147 065.00 |
6T Sur comptes clients | 383 320.00 | | 23 344.00 | 383 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 560 874.00 | 792 496.00 | 2 007 732.00 | 9 560 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 414 391.00 | 4 501 689.00 | 3 447 944.00 | 12 414 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 780 067.00 | 780 067.00 | | 780 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 910 123.00 | 14 910 123.00 | | 14 910 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 459 521.00 | 1 459 521.00 | | 1 459 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 250 414.00 | 1 250 414.00 | | 1 250 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 958.00 | 290 958.00 | | 290 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 619 708.00 | 3 619 708.00 | | 3 619 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 524 751.00 | 524 751.00 | | 524 751.00 |
UX Autres créances clients | 57 616 654.00 | 57 616 654.00 | | 57 616 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 315.00 | 42 315.00 | | 42 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 393 976.00 | 393 976.00 | | 393 976.00 |
VC Groupe et associés | 11 628 116.00 | 11 628 116.00 | | 11 628 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 057 005.00 | 28 057 005.00 | | 28 057 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 876 723.00 | 2 876 723.00 | | 2 876 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 052 270.00 | 5 052 270.00 | | 5 052 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437 205.00 | 437 205.00 | | 437 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 276 965.00 | 75 276 965.00 | | 75 276 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 944 817.00 | 55 944 817.00 | | 55 944 817.00 |