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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 301.00 | 59 919.00 | 10 382.00 | 70 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 356.00 | 81 980.00 | 19 376.00 | 101 356.00 |
BP En cours de production de services | 59 257.00 | | 59 257.00 | 59 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 662.00 | 230 173.00 | 191 488.00 | 421 662.00 |
BZ Autres créances | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
CF Disponibilités | 37 576.00 | | 37 576.00 | 37 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 098.00 | 230 173.00 | 298 925.00 | 529 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 455.00 | 312 153.00 | 318 301.00 | 630 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 178 354.00 | | | 178 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 223.00 | | | -88 223.00 |
DL TOTAL (I) | 134 130.00 | | | 134 130.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 272.00 | | | 33 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 272.00 | | | 41 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 260.00 | | | 55 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 486.00 | | | 79 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 898.00 | | | 142 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 301.00 | | | 318 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 898.00 | | | 142 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 075.00 | | 144 075.00 | 144 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 075.00 | | 144 075.00 | 144 075.00 |
FM Production stockée | | | -27 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 665.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 999.00 | | | 21 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 999.00 | | | 21 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 999.00 | | | -21 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 912.00 | | | 123 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 136.00 | | | 212 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 223.00 | | | -88 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 806.00 | | 8 994.00 | 123 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 994.00 | 22 450.00 | 101 356.00 | 8 994.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 994.00 | | 31 054.00 | 8 994.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 450.00 | 70 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 054.00 | | 8 994.00 | 31 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 752.00 | | | 92 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 651.00 | 3 778.00 | 22 450.00 | 100 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 060.00 | | | 22 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 591.00 | 3 778.00 | 22 450.00 | 78 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 272.00 | | | 41 272.00 |
6T Sur comptes clients | 133 303.00 | 99 665.00 | 2 795.00 | 133 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 303.00 | 99 665.00 | 2 795.00 | 133 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 575.00 | 99 665.00 | 2 795.00 | 174 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 665.00 | 2 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 417 822.00 | | | 417 822.00 |
VB T. V. A. | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 55 260.00 | 55 260.00 | | 55 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 265.00 | 432 265.00 | | 432 265.00 |
VW T.V.A. | 73 340.00 | 73 340.00 | | 73 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 898.00 | 142 898.00 | | 142 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 488.00 | | | 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
ST Autres comptes | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 815.00 | | | 28 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 709.00 | | | 39 709.00 |