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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 237 000.00 | 33 876.00 | 203 123.00 | 237 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 910.00 | 11 460.00 | 1 449.00 | 12 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 287 213.00 | | 8 287 213.00 | 8 287 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 539 659.00 | 45 336.00 | 8 494 322.00 | 8 539 659.00 |
BT Marchandises | 537 659.00 | | 537 659.00 | 537 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
BZ Autres créances | 151 725.00 | | 151 725.00 | 151 725.00 |
CF Disponibilités | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 909.00 | | 696 909.00 | 696 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 236 569.00 | 45 336.00 | 9 191 232.00 | 9 236 569.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 420.00 | | | 166 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 277 148.00 | | | 3 277 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
DG Autres réserves | 2 910 018.00 | | | 2 910 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 544.00 | | | -107 544.00 |
DL TOTAL (I) | 6 262 684.00 | | | 6 262 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 897 535.00 | | | 2 897 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 141.00 | | | 25 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 928 547.00 | | | 2 928 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 191 232.00 | | | 9 191 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 896 850.00 | | | 2 896 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 789 109.00 | | 2 109.00 | 8 789 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251 558.00 | 8 289 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 558.00 | 8 539 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 802.00 | | 2 109.00 | 247 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 541 307.00 | | | 8 541 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 765.00 | 12 572.00 | | 32 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 765.00 | 12 572.00 | | 32 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 697.00 | | | 31 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 865 839.00 | 2 865 839.00 | | 2 865 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 287 214.00 | | 8 287 214.00 | 8 287 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
UX Autres créances clients | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 726.00 | 151 726.00 | | 151 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 444 689.00 | 156 440.00 | 8 288 249.00 | 8 444 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 928 547.00 | 2 896 851.00 | | 2 928 547.00 |