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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 677.00 | 190 373.00 | 33 303.00 | 223 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 901.00 | 132 750.00 | 11 150.00 | 143 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 940.00 | | 26 940.00 | 26 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 854.00 | 326 461.00 | 71 393.00 | 397 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 041.00 | | 66 041.00 | 66 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 295 790.00 | 480 715.00 | 2 815 075.00 | 3 295 790.00 |
BZ Autres créances | 111 348.00 | | 111 348.00 | 111 348.00 |
CF Disponibilités | 351 418.00 | | 351 418.00 | 351 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 914.00 | | 31 914.00 | 31 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 859 117.00 | 480 715.00 | 3 378 402.00 | 3 859 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 256 971.00 | 807 176.00 | 3 449 795.00 | 4 256 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 1 375 900.00 | 1 279 000.00 | | 1 375 900.00 |
DH Report à nouveau | 246.00 | 213.00 | | 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 300.00 | 96 933.00 | | 45 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 946.00 | 1 469 646.00 | | 1 514 946.00 |
DP Provisions pour risques | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 326.00 | 446 753.00 | | 619 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 437.00 | 292 816.00 | | 300 437.00 |
EA Autres dettes | 989 585.00 | 46 480.00 | | 989 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 348.00 | 786 049.00 | | 1 909 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 449 795.00 | 2 281 196.00 | | 3 449 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 909 348.00 | 786 049.00 | | 1 909 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 830 615.00 | | 3 830 615.00 | 3 830 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 830 615.00 | | 3 830 615.00 | 3 830 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 833 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 804 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 076.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 791 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 511.00 | 1 159.00 | | 17 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 15 000.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 011.00 | 16 159.00 | | 24 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 074.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 036.00 | 12 632.00 | | 4 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 975.00 | 3 527.00 | | 19 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 587.00 | 3 559.00 | | 16 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 857 710.00 | 4 136 777.00 | | 3 857 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 812 410.00 | 4 039 844.00 | | 3 812 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 300.00 | 96 933.00 | | 45 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 511.00 | 24 301.00 | | 27 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 084.00 | | 43 339.00 | 371 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 568.00 | 397 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 568.00 | 367 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 521.00 | | 41 625.00 | 342 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 226.00 | | 1 714.00 | 25 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 599.00 | 14 430.00 | 16 568.00 | 328 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 262.00 | 14 430.00 | 16 568.00 | 325 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 501.00 | | | 25 501.00 |
6T Sur comptes clients | 455 639.00 | 25 076.00 | | 455 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455 639.00 | 25 076.00 | | 455 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 140.00 | 25 076.00 | | 481 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 326.00 | 619 326.00 | | 619 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 740.00 | 113 740.00 | | 113 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989 585.00 | 989 585.00 | | 989 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 940.00 | | 26 940.00 | 26 940.00 |
UX Autres créances clients | 2 663 847.00 | 2 663 847.00 | | 2 663 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100 233.00 | 100 233.00 | | 100 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 631 943.00 | 631 943.00 | | 631 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 914.00 | 31 914.00 | | 31 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 465 992.00 | 3 439 052.00 | 26 940.00 | 3 465 992.00 |
VW T.V.A. | 161 838.00 | 161 838.00 | | 161 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 348.00 | 1 909 348.00 | | 1 909 348.00 |