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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 735.00 | 23 284.00 | 7 451.00 | 30 735.00 |
AP Constructions | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 147.00 | 171 261.00 | 24 886.00 | 196 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 711.00 | 206 316.00 | 91 395.00 | 297 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 224.00 | | 18 224.00 | 18 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 485.00 | 403 529.00 | 141 956.00 | 545 485.00 |
BN En cours de production de biens | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
BT Marchandises | 12 571.00 | | 12 571.00 | 12 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 900.00 | | 525 900.00 | 525 900.00 |
BZ Autres créances | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CF Disponibilités | 2 660 421.00 | | 2 660 421.00 | 2 660 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 487.00 | | 26 487.00 | 26 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 382 012.00 | | 3 382 012.00 | 3 382 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 927 497.00 | 403 529.00 | 3 523 966.00 | 3 927 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 758 873.00 | | | 2 758 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 043.00 | | | 269 043.00 |
DL TOTAL (I) | 3 071 916.00 | | | 3 071 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 924.00 | | | 208 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 496.00 | | | 167 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 607.00 | | | 72 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 050.00 | | | 452 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 523 966.00 | | | 3 523 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 050.00 | | | 452 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 590.00 | | 182.00 | 577 590.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 188.00 | | | 34 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 360.00 | | | 525 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 042.00 | | 182.00 | 18 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 924.00 | 208 924.00 | | 208 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 651.00 | 30 651.00 | | 30 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 666.00 | 81 666.00 | | 81 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 607.00 | 72 607.00 | | 72 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 224.00 | | 18 224.00 | 18 224.00 |
UX Autres créances clients | 525 900.00 | 525 900.00 | | 525 900.00 |
VB T. V. A. | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VI Groupe et associés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 487.00 | 26 487.00 | | 26 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 244.00 | 556 020.00 | 18 224.00 | 574 244.00 |
VW T.V.A. | 38 424.00 | 38 424.00 | | 38 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 050.00 | 452 050.00 | | 452 050.00 |