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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 653.00 | 220 907.00 | 1 746.00 | 222 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 347.00 | 69 990.00 | 5 356.00 | 75 347.00 |
AN Terrains | 819 143.00 | 265 562.00 | 553 581.00 | 819 143.00 |
AP Constructions | 1 445 853.00 | 1 007 083.00 | 438 770.00 | 1 445 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 245 194.00 | 11 363 750.00 | 1 881 443.00 | 13 245 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 651.00 | 762 708.00 | 63 944.00 | 826 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 855.00 | | 143 855.00 | 143 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 788 872.00 | 13 690 000.00 | 3 098 872.00 | 16 788 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 518.00 | | 159 518.00 | 159 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 278.00 | | 190 278.00 | 190 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 696 566.00 | 30 310.00 | 1 666 257.00 | 1 696 566.00 |
BZ Autres créances | 1 132 691.00 | | 1 132 691.00 | 1 132 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 179 053.00 | 30 310.00 | 3 148 744.00 | 3 179 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 967 925.00 | 13 720 310.00 | 6 247 616.00 | 19 967 925.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 672.00 | | | 33 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 640 776.00 | | | 3 640 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 379.00 | | | 391 379.00 |
DK Provisions réglementées | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DL TOTAL (I) | 4 482 255.00 | | | 4 482 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 611.00 | | | 1 122 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 075.00 | | | 598 075.00 |
EA Autres dettes | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 695.00 | | | 36 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 361.00 | | | 1 765 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 247 616.00 | | | 6 247 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 765 361.00 | | | 1 765 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 390 757.00 | | 3 390 757.00 | 3 390 757.00 |
FG Production vendue services | 4 299 362.00 | | 4 299 362.00 | 4 299 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 690 120.00 | | 7 690 120.00 | 7 690 120.00 |
FM Production stockée | | | -76 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 705 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 323 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 041 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 459 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 755.00 | |
GE Autres charges | | | 65 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 795 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 909 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 907 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 006.00 | | | 26 006.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 910.00 | | | 30 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 390.00 | | | 145 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 201.00 | | | 226 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 591.00 | | | 371 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340 681.00 | | | -340 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 567.00 | | | 175 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 736 150.00 | | | 7 736 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 344 771.00 | | | 7 344 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 378.00 | | | 391 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 121 837.00 | | 323 056.00 | 17 121 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 038.00 | 639 982.00 | 16 788 872.00 | 16 038.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 325 415.00 | 298 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 038.00 | 314 567.00 | 16 480 696.00 | 16 038.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622 975.00 | | 440.00 | 622 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 488 685.00 | | 322 616.00 | 16 488 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 580 026.00 | 523 755.00 | 413 781.00 | 13 580 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456 122.00 | 14 502.00 | 179 727.00 | 456 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 123 904.00 | 509 254.00 | 234 054.00 | 13 123 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 003.00 | | 4 903.00 | 15 003.00 |
6T Sur comptes clients | 74 681.00 | | 44 372.00 | 74 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 681.00 | | 44 372.00 | 74 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 685.00 | | 49 275.00 | 89 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 372.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 611.00 | 1 122 611.00 | | 1 122 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 245.00 | 250 245.00 | | 250 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 131.00 | 201 131.00 | | 201 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 695.00 | 36 695.00 | | 36 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
UX Autres créances clients | 1 662 895.00 | 1 662 895.00 | | 1 662 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 672.00 | | 33 672.00 | 33 672.00 |
VB T. V. A. | 228 596.00 | 228 596.00 | | 228 596.00 |
VC Groupe et associés | 699 766.00 | 699 766.00 | | 699 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 630.00 | 42 630.00 | | 42 630.00 |
VP Divers | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 688 041.00 | 2 654 370.00 | 33 672.00 | 2 688 041.00 |
VW T.V.A. | 132 821.00 | 132 821.00 | | 132 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 361.00 | 1 765 361.00 | | 1 765 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 336 427.00 | | | 336 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 250 464.00 | | | 250 464.00 |
ST Autres comptes | 1 645 283.00 | | | 1 645 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 486.00 | | | 150 486.00 |
YT Sous‐traitance | 827 978.00 | | | 827 978.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 166 990.00 | | | 166 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 336 427.00 | | | 336 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 864 401.00 | | | 1 864 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 797 767.00 | | | 2 797 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 041 200.00 | | | 3 041 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |