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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 223 771.00 | 223 771.00 | | 223 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 251.00 | 369 963.00 | 149 287.00 | 519 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AX Avances et acomptes | 21 936.00 | | 21 936.00 | 21 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 204.00 | 613 966.00 | 203 238.00 | 817 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 491.00 | | 44 491.00 | 44 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 172.00 | 4 242.00 | 60 930.00 | 65 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 061.00 | 13 425.00 | 404 636.00 | 418 061.00 |
BZ Autres créances | 27 056.00 | | 27 056.00 | 27 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 553.00 | | 107 553.00 | 107 553.00 |
CF Disponibilités | 236 514.00 | | 236 514.00 | 236 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 901 984.00 | 17 667.00 | 884 316.00 | 901 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 188.00 | 631 634.00 | 1 087 554.00 | 1 719 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 257 223.00 | 218 101.00 | | 257 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 840.00 | 179 122.00 | | 146 840.00 |
DL TOTAL (I) | 758 813.00 | 751 973.00 | | 758 813.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 370.00 | 122 705.00 | | 109 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 019.00 | 130 376.00 | | 122 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 271.00 | 84 133.00 | | 57 271.00 |
EA Autres dettes | 12 698.00 | 20 004.00 | | 12 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 740.00 | 359 599.00 | | 303 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 554.00 | 1 136 572.00 | | 1 087 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 500.00 | 260 423.00 | | 221 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 478.00 | | 44 780.00 | 787 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 053.00 | 817 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 053.00 | 770 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 298.00 | | | 37 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 032.00 | | 44 780.00 | 741 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 298.00 | 43 721.00 | 15 053.00 | 585 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 867.00 | 43 721.00 | 15 053.00 | 570 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 421.00 | 4 242.00 | 3 421.00 | 3 421.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 100.00 | 2 792.00 | 43 467.00 | 54 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 521.00 | 7 034.00 | 46 888.00 | 57 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 521.00 | 7 034.00 | 46 888.00 | 82 521.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 034.00 | 46 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 019.00 | 122 019.00 | | 122 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 271.00 | 57 271.00 | | 57 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
UX Autres créances clients | 418 061.00 | 418 061.00 | | 418 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 370.00 | 29 510.00 | 79 859.00 | 109 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 264.00 | 445 117.00 | 9 146.00 | 454 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 360.00 | 221 500.00 | 79 859.00 | 301 360.00 |