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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 798.00 | | 210 798.00 | 210 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238 022.00 | | 238 022.00 | 238 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 712.00 | | 449 712.00 | 449 712.00 |
BP En cours de production de services | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 330.00 | 21 506.00 | 148 823.00 | 170 330.00 |
BZ Autres créances | 13 312 434.00 | | 13 312 434.00 | 13 312 434.00 |
CF Disponibilités | 403 745.00 | | 403 745.00 | 403 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 896 540.00 | 21 506.00 | 13 875 034.00 | 13 896 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 346 252.00 | 21 506.00 | 14 324 746.00 | 14 346 252.00 |
CU Autres participations | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 087.00 | 235 087.00 | | 235 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 3 519 004.00 | 3 519 004.00 | | 3 519 004.00 |
DH Report à nouveau | 4 813 945.00 | 4 581 816.00 | | 4 813 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 912.00 | 232 129.00 | | 156 912.00 |
DL TOTAL (I) | 14 224 949.00 | 14 068 036.00 | | 14 224 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 682.00 | | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 757.00 | 169 908.00 | | 83 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 093.00 | 15 646.00 | | 8 093.00 |
EA Autres dettes | 7 264.00 | 7 306.00 | | 7 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 797.00 | 192 861.00 | | 99 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 324 746.00 | 14 260 897.00 | | 14 324 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 844.00 | | 54 844.00 | 54 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 844.00 | | 54 844.00 | 54 844.00 |
FM Production stockée | | | -9 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
GE Autres charges | | | 6 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 553.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 9 213.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 9 213.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 810.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 385.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | -21 172.00 | | 42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 750.00 | 300 247.00 | | 173 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 838.00 | 68 119.00 | | 16 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 912.00 | 232 129.00 | | 156 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 712.00 | | | 449 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 798.00 | | | 210 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 914.00 | | | 238 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 214.00 | 6 707.00 | 21 506.00 | 28 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 214.00 | 6 707.00 | 21 506.00 | 28 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 214.00 | 6 707.00 | 21 506.00 | 28 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 707.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 757.00 | 83 757.00 | | 83 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238 022.00 | | 238 022.00 | 238 022.00 |
UX Autres créances clients | 144 585.00 | 144 585.00 | | 144 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
VB T. V. A. | 1 503 036.00 | 1 503 036.00 | | 1 503 036.00 |
VC Groupe et associés | 11 809 398.00 | 11 809 398.00 | | 11 809 398.00 |
VI Groupe et associés | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 722 180.00 | 13 484 157.00 | 238 022.00 | 13 722 180.00 |
VW T.V.A. | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 115.00 | 99 115.00 | | 99 115.00 |