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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
AH Fonds commercial | 627 175.00 | | 627 175.00 | 627 175.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
AP Constructions | 207 024.00 | 193 029.00 | 13 995.00 | 207 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 273.00 | 443 376.00 | 21 896.00 | 465 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 502 280.00 | 1 401 186.00 | 101 094.00 | 1 502 280.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 136 457.00 | 22 909.00 | 113 547.00 | 136 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301 319.00 | | 301 319.00 | 301 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 244 121.00 | 2 063 725.00 | 1 180 395.00 | 3 244 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BZ Autres créances | 434 105.00 | 102 545.00 | 331 560.00 | 434 105.00 |
CF Disponibilités | 46 902.00 | | 46 902.00 | 46 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315 044.00 | | 315 044.00 | 315 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 046.00 | 102 545.00 | 711 501.00 | 814 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 058 168.00 | 2 166 270.00 | 1 891 897.00 | 4 058 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 965 216.00 | 3 117 462.00 | | 1 965 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 464 566.00 | -1 152 246.00 | | -1 464 566.00 |
DL TOTAL (I) | 647 733.00 | 2 112 299.00 | | 647 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 045.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 587.00 | | | 46 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 332.00 | 681 139.00 | | 669 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 953.00 | 432 834.00 | | 527 953.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | 13 198.00 | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 164.00 | 1 129 218.00 | | 1 244 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 897.00 | 3 241 517.00 | | 1 891 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 897 830.00 | | 1 897 830.00 | 1 897 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 897 830.00 | | 1 897 830.00 | 1 897 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 976 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 545.00 | |
GE Autres charges | | | 75 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 500 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 524 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 474 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 535.00 | 520.00 | | 11 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 535.00 | 520.00 | | 11 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 251.00 | 4 996.00 | | 1 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 251.00 | 4 996.00 | | 1 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 284.00 | -4 475.00 | | 10 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 697.00 | 1 544 470.00 | | 2 060 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 525 263.00 | 2 696 716.00 | | 3 525 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 464 566.00 | -1 152 246.00 | | -1 464 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 204 347.00 | | 67 408.00 | 3 204 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 635.00 | 3 244 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 631 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 635.00 | 2 174 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 766.00 | | | 631 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 160 190.00 | | 42 023.00 | 2 160 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 390.00 | | 25 385.00 | 412 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 978 063.00 | 62 752.00 | | 1 978 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 974 840.00 | 62 752.00 | | 1 974 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 22 909.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 102 545.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 661.00 | 125 454.00 | 1 661.00 | 1 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 661.00 | 125 454.00 | 1 661.00 | 1 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 545.00 | 1 661.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 332.00 | 669 332.00 | | 669 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 012.00 | 247 012.00 | | 247 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 058.00 | 246 058.00 | | 246 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UP Prêts | 136 457.00 | | | 136 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301 319.00 | | | 301 319.00 |
UX Autres créances clients | 809.00 | | | 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 845.00 | | | 19 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
VB T. V. A. | 244 614.00 | | | 244 614.00 |
VI Groupe et associés | 46 587.00 | 46 587.00 | | 46 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 151 097.00 | | | 151 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 044.00 | | | 315 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 735.00 | 749 959.00 | 437 776.00 | 1 187 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 164.00 | 1 244 164.00 | | 1 244 164.00 |