| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 2 361.00 | 2 438.00 | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 52 704.00 | | 52 704.00 | 52 704.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 252.00 | 27 145.00 | -1 893.00 | 25 252.00 |
AN Terrains | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
AP Constructions | 495 030.00 | 474 328.00 | 20 702.00 | 495 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 526.00 | 132 880.00 | 37 645.00 | 170 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 277.00 | 22 551.00 | 2 725.00 | 25 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 192.00 | 659 267.00 | 127 924.00 | 787 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 797.00 | | 231 797.00 | 231 797.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 120.00 | | 235 120.00 | 235 120.00 |
BZ Autres créances | 27 809.00 | | 27 809.00 | 27 809.00 |
CF Disponibilités | 37 756.00 | | 37 756.00 | 37 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 116.00 | | 551 116.00 | 551 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 309.00 | 659 267.00 | 679 041.00 | 1 338 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 024.00 | | | 131 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 390.00 | | | 79 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
DG Autres réserves | 325.00 | | | 325.00 |
DH Report à nouveau | -147 697.00 | | | -147 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
DL TOTAL (I) | 102 018.00 | | | 102 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 675.00 | | | 169 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 001.00 | | | 54 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 562.00 | | | 278 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 784.00 | | | 74 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 022.00 | | | 577 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 041.00 | | | 679 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 160.00 | | | 433 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 077 510.00 | | 1 077 510.00 | 1 077 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 510.00 | | 1 077 510.00 | 1 077 510.00 |
FM Production stockée | | | -15 653.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 688.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 661.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 169.00 | | | -6 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 128.00 | | | 1 130 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 720.00 | | | 1 114 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 507.00 | | | 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 901.00 | | 58 290.00 | 728 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 311.00 | | 28 445.00 | 54 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 524.00 | | 29 799.00 | 672 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 065.00 | | 45.00 | 2 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 579.00 | 26 688.00 | | 632 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 964.00 | 4 543.00 | | 24 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 614.00 | 22 145.00 | | 607 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 562.00 | 278 562.00 | | 278 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 828.00 | 36 828.00 | | 36 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 382.00 | 33 382.00 | | 33 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 235 120.00 | 235 120.00 | | 235 120.00 |
VB T. V. A. | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 675.00 | 25 812.00 | 143 862.00 | 169 675.00 |
VI Groupe et associés | 54 001.00 | 54 001.00 | | 54 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 380.00 | 269 380.00 | | 269 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 022.00 | 433 160.00 | 143 862.00 | 577 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
ST Autres comptes | 159 455.00 | | | 159 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
YT Sous‐traitance | 22 096.00 | | | 22 096.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 948.00 | | | 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 924.00 | | | 169 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 362.00 | | | 129 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 267.00 | | | 214 267.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |