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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 393.00 | 145 393.00 | | 145 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 744.00 | 192 593.00 | 151.00 | 192 744.00 |
BZ Autres créances | 5 300 470.00 | | 5 300 470.00 | 5 300 470.00 |
CF Disponibilités | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 303 369.00 | | 5 303 369.00 | 5 303 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 496 112.00 | 192 593.00 | 5 303 519.00 | 5 496 112.00 |
CU Autres participations | 47 350.00 | 47 199.00 | 151.00 | 47 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 697 000.00 | 2 697 000.00 | | 2 697 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 879.00 | 186 080.00 | | 187 879.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 2 069 602.00 | 2 035 411.00 | | 2 069 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 515.00 | 35 990.00 | | 35 515.00 |
DL TOTAL (I) | 4 990 119.00 | 4 954 604.00 | | 4 990 119.00 |
DP Provisions pour risques | 49 122.00 | 49 122.00 | | 49 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 122.00 | 49 122.00 | | 49 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 065.00 | 253 823.00 | | 257 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 214.00 | 6 689.00 | | 7 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 279.00 | 260 512.00 | | 264 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 303 519.00 | 5 264 237.00 | | 5 303 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 337.00 | 61 572.00 | | 61 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 823.00 | 25 581.00 | | 25 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 515.00 | 35 990.00 | | 35 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 744.00 | | | 192 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 744.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 744.00 | | | 192 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 144 827.00 | 567.00 | | 144 827.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 122.00 | | | 49 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 026.00 | 567.00 | | 192 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 148.00 | 567.00 | | 241 148.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 065.00 | 257 065.00 | | 257 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 393.00 | 145 393.00 | | 145 393.00 |
VC Groupe et associés | 5 299 528.00 | 5 299 528.00 | | 5 299 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 445 863.00 | 5 445 863.00 | | 5 445 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 279.00 | 264 279.00 | | 264 279.00 |