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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 648.00 | 4 893.00 | 21 756.00 | 26 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 698.00 | 4 893.00 | 76 806.00 | 81 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 888.00 | 42 437.00 | 106 451.00 | 148 888.00 |
BZ Autres créances | 48 607.00 | | 48 607.00 | 48 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 107 983.00 | | 107 983.00 | 107 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 478.00 | 42 437.00 | 393 042.00 | 435 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 177.00 | 47 329.00 | 469 847.00 | 517 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 237 230.00 | 202 225.00 | | 237 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 183.00 | 85 005.00 | | 80 183.00 |
DL TOTAL (I) | 326 213.00 | 296 030.00 | | 326 213.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 026.00 | 697.00 | | 13 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 604.00 | 22 570.00 | | 31 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 482.00 | 74 391.00 | | 68 482.00 |
EA Autres dettes | 5 362.00 | 24 475.00 | | 5 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 162.00 | 25 102.00 | | 25 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 634.00 | 147 234.00 | | 143 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 847.00 | 454 263.00 | | 469 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 890.00 | | 499 890.00 | 499 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 890.00 | | 499 890.00 | 499 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 763.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 000.00 | -11 000.00 | | 11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 881.00 | 25 816.00 | | 21 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 191.00 | 494 901.00 | | 512 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 008.00 | 409 897.00 | | 432 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 183.00 | 85 005.00 | | 80 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 211.00 | | 26 488.00 | 55 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 903.00 | | 21 746.00 | 4 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 742.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90.00 | 4 802.00 | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90.00 | 4 802.00 | | 90.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 42 437.00 | | | 42 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 437.00 | | | 42 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 437.00 | | 11 000.00 | 53 437.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 604.00 | 31 604.00 | | 31 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 162.00 | 25 162.00 | | 25 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
UX Autres créances clients | 97 964.00 | 97 964.00 | | 97 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 924.00 | | 50 923.00 | 50 924.00 |
VB T. V. A. | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VC Groupe et associés | 31 311.00 | 31 311.00 | | 31 311.00 |
VI Groupe et associés | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 237.00 | 146 571.00 | 55 665.00 | 202 237.00 |
VW T.V.A. | 30 144.00 | 30 144.00 | | 30 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 634.00 | 143 634.00 | | 143 634.00 |