| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 756.00 | 79 756.00 | | 79 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 812.00 | 96 689.00 | 12 123.00 | 108 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 040.00 | | 55 040.00 | 55 040.00 |
BZ Autres créances | 45 034.00 | | 45 034.00 | 45 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
CF Disponibilités | 70 470.00 | | 70 470.00 | 70 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 532.00 | | 221 532.00 | 221 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 344.00 | 96 689.00 | 233 655.00 | 330 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 69 144.00 | | | 69 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 621.00 | | | 21 621.00 |
DL TOTAL (I) | 156 765.00 | | | 156 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830.00 | | | 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 540.00 | | | 37 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 890.00 | | | 60 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 655.00 | | | 233 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 890.00 | | | 60 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 936.00 | | 327 936.00 | 327 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 936.00 | | 327 936.00 | 327 936.00 |
FM Production stockée | | | -14 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | | | -288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 091.00 | | | 315 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 470.00 | | | 293 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 621.00 | | | 21 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 811.00 | | | 108 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 688.00 | | | 96 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 692.00 | 1.00 | 4.00 | 96 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 692.00 | 1.00 | 4.00 | 96 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 55 040.00 | | | 55 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 802.00 | | | 802.00 |
VB T. V. A. | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VI Groupe et associés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 930.00 | | | 40 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 422.00 | 100 922.00 | 4 500.00 | 105 422.00 |
VW T.V.A. | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 890.00 | 51 890.00 | | 51 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
ST Autres comptes | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 43 757.00 | | | 43 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 647.00 | | | 65 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 050.00 | | | 91 050.00 |