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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 955.00 | 497 971.00 | 138 983.00 | 636 955.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 859.00 | | 48 859.00 | 48 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 813.00 | 497 971.00 | 202 842.00 | 700 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 714.00 | 217 467.00 | 805 248.00 | 1 022 714.00 |
BZ Autres créances | 87 708.00 | | 87 708.00 | 87 708.00 |
CF Disponibilités | 600 403.00 | | 600 403.00 | 600 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 194.00 | | 47 194.00 | 47 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 020.00 | 217 467.00 | 1 540 553.00 | 1 758 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 833.00 | 715 438.00 | 1 743 395.00 | 2 458 833.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 316 797.00 | 515 096.00 | | 316 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 681.00 | 201 702.00 | | 109 681.00 |
DL TOTAL (I) | 657 478.00 | 947 797.00 | | 657 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 531.00 | 653 125.00 | | 333 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040.00 | 10 455.00 | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 678.00 | 174 174.00 | | 175 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 153.00 | 548 181.00 | | 517 153.00 |
EA Autres dettes | 14 337.00 | 79 443.00 | | 14 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 177.00 | 34 888.00 | | 44 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 917.00 | 1 500 266.00 | | 1 085 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 395.00 | 2 448 063.00 | | 1 743 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 716.00 | 1 167 262.00 | | 880 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | 186.00 | | 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 650 712.00 | | 3 650 712.00 | 3 650 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 650 712.00 | | 3 650 712.00 | 3 650 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 712 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 600 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 257.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 523 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 230.00 | 2 192.00 | | 3 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 230.00 | 2 192.00 | | 3 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 230.00 | -2 192.00 | | -3 230.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 427.00 | 42 833.00 | | 35 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 073.00 | 77 422.00 | | 38 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 712 489.00 | 3 666 603.00 | | 3 712 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 602 808.00 | 3 464 902.00 | | 3 602 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 681.00 | 201 702.00 | | 109 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 696.00 | | 66 931.00 | 687 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 63 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 814.00 | 700 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 614.00 | 636 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 638.00 | | 66 931.00 | 623 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 059.00 | | | 64 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 391.00 | 26 580.00 | | 471 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 391.00 | 26 580.00 | | 471 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 678.00 | 175 678.00 | | 175 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 153.00 | 517 153.00 | | 517 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 177.00 | 44 177.00 | | 44 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 859.00 | | 48 859.00 | 48 859.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 714.00 | 1 022 714.00 | | 1 022 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 295.00 | 128 095.00 | 205 201.00 | 333 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 644.00 | | | 319 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 708.00 | 87 708.00 | | 87 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 194.00 | 47 194.00 | | 47 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 475.00 | 1 157 616.00 | 48 859.00 | 1 206 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 917.00 | 880 716.00 | 205 201.00 | 1 085 917.00 |