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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
AP Constructions | 15 403.00 | 12 993.00 | 2 411.00 | 15 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 247.00 | 257 094.00 | 29 153.00 | 286 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 450.00 | 333 967.00 | 11 483.00 | 345 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 362.00 | 607 264.00 | 71 098.00 | 678 362.00 |
BT Marchandises | 224 519.00 | | 224 519.00 | 224 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 222 298.00 | 24 039.00 | 198 259.00 | 222 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 899 515.00 | | 899 515.00 | 899 515.00 |
CF Disponibilités | 532 880.00 | | 532 880.00 | 532 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 215.00 | 24 039.00 | 1 856 176.00 | 1 880 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 577.00 | 631 303.00 | 1 927 274.00 | 2 558 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 751.00 | 295 751.00 | | 295 751.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DG Autres réserves | 292 003.00 | 292 003.00 | | 292 003.00 |
DH Report à nouveau | 681 676.00 | 629 245.00 | | 681 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 830.00 | 52 430.00 | | 56 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 317.00 | 1 309 487.00 | | 1 366 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 065.00 | 291 080.00 | | 473 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 553.00 | 96 341.00 | | 87 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | 1 236.00 | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 956.00 | 388 673.00 | | 560 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 274.00 | 1 698 160.00 | | 1 927 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 956.00 | 388 673.00 | | 560 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 248.00 | | 21 114.00 | 657 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 987.00 | | 21 114.00 | 625 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 752.00 | 14 510.00 | | 592 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 542.00 | 14 510.00 | | 589 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 065.00 | 473 065.00 | | 473 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 981.00 | 34 981.00 | | 34 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
UX Autres créances clients | 189 783.00 | 189 783.00 | | 189 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 823.00 | 28 823.00 | | 28 823.00 |
VB T. V. A. | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 583.00 | 223 301.00 | 11 281.00 | 234 583.00 |
VW T.V.A. | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 956.00 | 560 956.00 | | 560 956.00 |