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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 183 451.00 | | 183 451.00 | 183 451.00 |
AP Constructions | 1 182 063.00 | 430 026.00 | 752 037.00 | 1 182 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 744.00 | 26 394.00 | 21 351.00 | 47 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 844.00 | 456 419.00 | 965 425.00 | 1 421 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BZ Autres créances | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 088.00 | | 234 088.00 | 234 088.00 |
CF Disponibilités | 48 175.00 | | 48 175.00 | 48 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 174.00 | | 293 174.00 | 293 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 018.00 | 456 419.00 | 1 258 599.00 | 1 715 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 593 000.00 | 668 000.00 | | 593 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 139.00 | 73.00 | | -106 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 871.00 | -106 212.00 | | -72 871.00 |
DK Provisions réglementées | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 467.00 | 1 255 338.00 | | 1 107 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 270.00 | 45 859.00 | | 40 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 620.00 | 122 271.00 | | 87 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 743.00 | 2 122.00 | | 5 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 895.00 | 39 501.00 | | 16 895.00 |
EA Autres dettes | 554.00 | 417.00 | | 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50.00 | 825.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 132.00 | 210 996.00 | | 151 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 599.00 | 1 466 334.00 | | 1 258 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 759.00 | 171 373.00 | | 117 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 594.00 | | 117 594.00 | 117 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 594.00 | | 117 594.00 | 117 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 016.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 185.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 725.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 682.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 982.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | 1 372.00 | | 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | 6 460.00 | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -683.00 | 522.00 | | -683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 913.00 | 132 492.00 | | 142 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 784.00 | 238 704.00 | | 215 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 871.00 | -106 212.00 | | -72 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 346.00 | | 16 498.00 | 1 405 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 421 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 416 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 187.00 | | 15 194.00 | 1 401 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 159.00 | | 1 304.00 | 4 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 403.00 | 32 016.00 | | 424 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 403.00 | 32 016.00 | | 424 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 702.00 | | | 22 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
UX Autres créances clients | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VB T. V. A. | 759.00 | | | 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 623.00 | 6 249.00 | 27 671.00 | 39 623.00 |
VI Groupe et associés | 68 642.00 | 68 642.00 | | 68 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 742.00 | 9 279.00 | 5 463.00 | 14 742.00 |
VW T.V.A. | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 132.00 | 117 759.00 | 27 671.00 | 151 132.00 |