| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 988 006.00 | | 5 988 006.00 | 5 988 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 965 423.00 | 1 940 932.00 | 24 491.00 | 1 965 423.00 |
AP Constructions | 139 559.00 | 43 727.00 | 95 832.00 | 139 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 292 678.00 | 27 283 424.00 | 3 009 254.00 | 30 292 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 510 286.00 | 4 960 392.00 | 549 894.00 | 5 510 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 779.00 | | 116 779.00 | 116 779.00 |
BF Prêts | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 119 955.00 | | 1 119 955.00 | 1 119 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 011 537.00 | 35 452 456.00 | 21 559 081.00 | 57 011 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 970 836.00 | 2 702 448.00 | 5 268 388.00 | 7 970 836.00 |
BN En cours de production de biens | 8 343 876.00 | 1 290 126.00 | 7 053 750.00 | 8 343 876.00 |
BP En cours de production de services | 3 748 493.00 | 721 121.00 | 3 027 372.00 | 3 748 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 614 360.00 | | 614 360.00 | 614 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 383 915.00 | 96 853.00 | 11 287 062.00 | 11 383 915.00 |
BZ Autres créances | 988 485.00 | | 988 485.00 | 988 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 2 659 478.00 | | 2 659 478.00 | 2 659 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 720 593.00 | 4 810 548.00 | 30 910 045.00 | 35 720 593.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 433.00 | | 16 433.00 | 16 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 748 563.00 | 40 263 004.00 | 52 485 558.00 | 92 748 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
CU Autres participations | 11 870 201.00 | 1 223 982.00 | 10 646 219.00 | 11 870 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 293 800.00 | 17 293 800.00 | | 17 293 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 729 380.00 | 1 729 380.00 | | 1 729 380.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 334 242.00 | 4 334 242.00 | | 4 334 242.00 |
DH Report à nouveau | 3 222 014.00 | | | 3 222 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 612 225.00 | 3 222 014.00 | | 3 612 225.00 |
DK Provisions réglementées | 928 888.00 | 948 456.00 | | 928 888.00 |
DL TOTAL (I) | 31 120 549.00 | 27 527 891.00 | | 31 120 549.00 |
DP Provisions pour risques | 137 432.00 | 480 762.00 | | 137 432.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 146 092.00 | 3 733 518.00 | | 4 146 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 283 524.00 | 4 214 280.00 | | 4 283 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 431.00 | 375.00 | | 4 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 773 488.00 | 13 184 302.00 | | 7 773 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 454.00 | 90 680.00 | | 96 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 136 675.00 | 4 627 848.00 | | 3 136 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 966 149.00 | 5 035 278.00 | | 5 966 149.00 |
EA Autres dettes | 103 488.00 | 227 497.00 | | 103 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 080 685.00 | 23 165 980.00 | | 17 080 685.00 |
ED (V) | 801.00 | 2 873.00 | | 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 485 558.00 | 54 911 023.00 | | 52 485 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 970 250.00 | 20 418 282.00 | | 14 970 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 431.00 | 375.00 | | 4 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540 974.00 | | 540 974.00 | 540 974.00 |
FD Production vendue biens | 53 198 118.00 | | 53 198 118.00 | 53 198 118.00 |
FG Production vendue services | 2 324 887.00 | | 2 324 887.00 | 2 324 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 063 978.00 | | 56 063 978.00 | 56 063 978.00 |
FM Production stockée | | | -936 430.00 | |
FN Production immobilisée | | | 251 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 729 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 108 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 209 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 231 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 319 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 061 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 915 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 152 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 053 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 488 660.00 | |
GE Autres charges | | | 47 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 900 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 208 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 020.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 754.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 590 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -817 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 390 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 502.00 | 42 912.00 | | 2 502.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 638 520.00 | 537 010.00 | | 638 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 641 022.00 | 579 922.00 | | 641 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 2 170.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 921 840.00 | 293 181.00 | | 921 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249 380.00 | 242 908.00 | | 249 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 171 520.00 | 538 260.00 | | 1 171 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530 498.00 | 41 662.00 | | -530 498.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 666 894.00 | 147 648.00 | | 666 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 581 327.00 | 285 560.00 | | 1 581 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 824 605.00 | 54 572 102.00 | | 56 824 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 212 380.00 | 51 350 089.00 | | 53 212 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 612 225.00 | 3 222 014.00 | | 3 612 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 029 918.00 | | 1 142 744.00 | 56 029 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 280.00 | 12 998 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 845.00 | 9 280.00 | 57 011 537.00 | 151 845.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 965 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 151 845.00 | | 36 059 301.00 | 151 845.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 955 814.00 | | 9 609.00 | 1 955 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 083 392.00 | | 1 127 754.00 | 35 083 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 002 706.00 | | 5 381.00 | 13 002 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 076 362.00 | 1 152 788.00 | 675.00 | 33 076 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 913 509.00 | 27 423.00 | | 1 913 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 162 853.00 | 1 125 365.00 | 675.00 | 31 162 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 500 000.00 | 5 739 820.00 | | 6 500 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 948 456.00 | 214 380.00 | 233 948.00 | 948 456.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 214 280.00 | 540 093.00 | 470 849.00 | 4 214 280.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 660 048.00 | 1 053 647.00 | | 3 660 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 434 465.00 | 1 627 629.00 | 27 564.00 | 4 434 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 597 201.00 | 2 382 102.00 | 732 361.00 | 9 597 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 542 307.00 | 27 564.00 | |
UG ‐ Financières | | 590 415.00 | 14 020.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 249 380.00 | 638 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 688 939.00 | 674 958.00 | 2 013 981.00 | 2 688 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 136 675.00 | 3 136 675.00 | | 3 136 675.00 |
UP Prêts | 8 651.00 | 4 765.00 | | 8 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 119 955.00 | | | 1 119 955.00 |
UX Autres créances clients | 11 383 915.00 | | | 11 383 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 648.00 | | | 147 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 720 255.00 | | | 720 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988 485.00 | | | 988 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 512 117.00 | 12 388 277.00 | 1 123 841.00 | 13 512 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 984 231.00 | 14 970 250.00 | 2 013 981.00 | 16 984 231.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 519.00 | | | 519.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |