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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400 350.00 | 958 981.00 | 441 368.00 | 1 400 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 020.00 | | 75 020.00 | 75 020.00 |
AP Constructions | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 115.00 | 454 347.00 | 385 767.00 | 840 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 680.00 | 256 680.00 | 79 999.00 | 336 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 838.00 | | 149 838.00 | 149 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 341 473.00 | 1 693 298.00 | 1 648 174.00 | 3 341 473.00 |
BN En cours de production de biens | 530 649.00 | | 530 649.00 | 530 649.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 443.00 | | 88 443.00 | 88 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 880 739.00 | 33 940.00 | 9 846 799.00 | 9 880 739.00 |
BZ Autres créances | 567 192.00 | | 567 192.00 | 567 192.00 |
CF Disponibilités | 698 917.00 | | 698 917.00 | 698 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 487.00 | | 27 487.00 | 27 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 841 429.00 | 81 940.00 | 11 759 489.00 | 11 841 429.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 198 078.00 | 1 775 238.00 | 13 422 839.00 | 15 198 078.00 |
CU Autres participations | 511 006.00 | | 511 006.00 | 511 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 649 671.00 | 649 671.00 | | 649 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
DG Autres réserves | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
DH Report à nouveau | 2 011 535.00 | 2 041 900.00 | | 2 011 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 298.00 | 421 094.00 | | 412 298.00 |
DK Provisions réglementées | 80 164.00 | 63 194.00 | | 80 164.00 |
DL TOTAL (I) | 3 191 873.00 | 3 214 065.00 | | 3 191 873.00 |
DP Provisions pour risques | 109 734.00 | 116 770.00 | | 109 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 456.00 | 177 360.00 | | 158 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 190.00 | 294 130.00 | | 268 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 902.00 | 211.00 | | 170 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 786.00 | 39 535.00 | | 22 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 296.00 | 908 970.00 | | 719 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 407.00 | 365 997.00 | | 473 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 262.00 | 16 262.00 | | 66 262.00 |
EA Autres dettes | 7 233 841.00 | 3 625 570.00 | | 7 233 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 264 065.00 | 876 370.00 | | 1 264 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 950 562.00 | 5 832 918.00 | | 9 950 562.00 |
ED (V) | 12 213.00 | 28.00 | | 12 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 422 839.00 | 9 341 142.00 | | 13 422 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 965.00 | 315 972.00 | 330 937.00 | 14 965.00 |
FD Production vendue biens | 80 995.00 | 4 379 587.00 | 4 460 583.00 | 80 995.00 |
FG Production vendue services | 100 252.00 | 362 930.00 | 463 183.00 | 100 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 213.00 | 5 058 490.00 | 5 254 704.00 | 196 213.00 |
FM Production stockée | | | -63 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 380 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 652 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 191 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 636.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 311 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 173.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 353 053.00 | | 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 587.00 | 75 218.00 | | 5 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 004.00 | 428 271.00 | | 6 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 653.00 | 214 158.00 | | 52 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 557.00 | 60 348.00 | | 22 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 210.00 | 274 506.00 | | 75 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 206.00 | 153 765.00 | | -69 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 841.00 | 87 319.00 | | -111 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 835 409.00 | 6 771 617.00 | | 7 835 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 423 110.00 | 6 350 523.00 | | 7 423 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 298.00 | 421 094.00 | | 412 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 194.00 | 22 558.00 | 5 588.00 | 63 194.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 131.00 | 90 773.00 | 116 713.00 | 294 131.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 940.00 | | | 33 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 940.00 | | | 81 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 265.00 | 113 331.00 | 122 301.00 | 439 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 636.00 | | |
UG ‐ Financières | | 61 137.00 | 68 173.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 558.00 | 5 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 296.00 | 719 296.00 | | 719 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 408.00 | 473 408.00 | | 473 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 263.00 | 66 263.00 | | 66 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 233 841.00 | 7 233 841.00 | | 7 233 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
UX Autres créances clients | 9 880 740.00 | 9 880 740.00 | | 9 880 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 902.00 | 170 902.00 | | 170 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567 192.00 | 567 192.00 | | 567 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 453 106.00 | 10 453 106.00 | | 10 453 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 663 710.00 | 8 663 710.00 | | 8 663 710.00 |