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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 159.00 | 25 654.00 | 504.00 | 26 159.00 |
AH Fonds commercial | 29 377.00 | | 29 377.00 | 29 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 849.00 | 145 871.00 | 26 978.00 | 172 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 884.00 | 171 525.00 | 63 359.00 | 234 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BZ Autres créances | 142 046.00 | | 142 046.00 | 142 046.00 |
CF Disponibilités | 109 446.00 | | 109 446.00 | 109 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 158.00 | | 287 158.00 | 287 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 042.00 | 171 525.00 | 350 517.00 | 522 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 101 297.00 | 101 297.00 | | 101 297.00 |
DH Report à nouveau | -40 076.00 | -101 929.00 | | -40 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 381.00 | 61 853.00 | | 29 381.00 |
DL TOTAL (I) | 98 986.00 | 69 605.00 | | 98 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 304.00 | 12 986.00 | | 6 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 188.00 | 9 675.00 | | 6 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 904.00 | 38 805.00 | | 47 904.00 |
EA Autres dettes | 191 135.00 | 186 404.00 | | 191 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 531.00 | 263 703.00 | | 251 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 517.00 | 333 308.00 | | 350 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 993.00 | | 2 927.00 | 232 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 036.00 | 234 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 036.00 | 172 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 535.00 | | | 55 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 458.00 | | 2 427.00 | 171 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 500.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 533.00 | 14 028.00 | 1 036.00 | 158 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 098.00 | 557.00 | | 25 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 436.00 | 13 471.00 | 1 036.00 | 133 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 622.00 | 34 622.00 | | 34 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 135.00 | 191 135.00 | | 191 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VB T. V. A. | 993.00 | | | 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 536.00 | | | 132 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 212.00 | 177 712.00 | 177 712.00 | 184 212.00 |
VW T.V.A. | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 531.00 | 251 531.00 | | 251 531.00 |