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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 327.00 | 13 427.00 | 900.00 | 14 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 307.00 | 225 996.00 | 12 310.00 | 238 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 633.00 | 239 423.00 | 13 210.00 | 252 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 012.00 | | 83 012.00 | 83 012.00 |
BZ Autres créances | 66 522.00 | | 66 522.00 | 66 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 075.00 | | 2 000 075.00 | 2 000 075.00 |
CF Disponibilités | 506 906.00 | | 506 906.00 | 506 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 667 060.00 | | 2 667 060.00 | 2 667 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 693.00 | 239 423.00 | 2 680 270.00 | 2 919 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 987 178.00 | 797 651.00 | | 987 178.00 |
DH Report à nouveau | 1 099 824.00 | 1 099 824.00 | | 1 099 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 420.00 | 189 527.00 | | 4 420.00 |
DL TOTAL (I) | 2 391 421.00 | 2 387 002.00 | | 2 391 421.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 869.00 | 13 450.00 | | 15 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 048.00 | 67 110.00 | | 124 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 085.00 | 107 650.00 | | 103 085.00 |
EA Autres dettes | 32 347.00 | 42 820.00 | | 32 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 903.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 349.00 | 241 933.00 | | 275 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 270.00 | 2 642 434.00 | | 2 680 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 571 890.00 | | 4 571 890.00 | 4 571 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 571 890.00 | | 4 571 890.00 | 4 571 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 572 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 751 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 645.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 567 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 593.00 | 73 705.00 | | 1 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 573 642.00 | 4 547 586.00 | | 4 573 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 569 222.00 | 4 358 060.00 | | 4 569 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 420.00 | 189 527.00 | | 4 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 760.00 | | 2 547.00 | 252 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 674.00 | 252 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 674.00 | 238 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 434.00 | | 2 547.00 | 238 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 452.00 | 7 645.00 | 2 674.00 | 234 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 627.00 | 800.00 | | 12 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 826.00 | 6 845.00 | 2 674.00 | 221 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 048.00 | 124 048.00 | | 124 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 113.00 | 49 113.00 | | 49 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 833.00 | 50 833.00 | | 50 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 347.00 | 32 347.00 | | 32 347.00 |
UX Autres créances clients | 83 012.00 | 83 012.00 | | 83 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
VI Groupe et associés | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 260.00 | 35 260.00 | | 35 260.00 |
VP Divers | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 079.00 | 160 079.00 | | 160 079.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 349.00 | 275 349.00 | | 275 349.00 |