| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 385 625.00 | 5 365 323.00 | 4 020 302.00 | 9 385 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 113 321.00 | 1 374 951.00 | 738 370.00 | 2 113 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 584.00 | | 26 584.00 | 26 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 581 010.00 | 6 795 754.00 | 4 785 256.00 | 11 581 010.00 |
BT Marchandises | 1 162 471.00 | 104 469.00 | 1 058 002.00 | 1 162 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 206 076.00 | 606 339.00 | 34 599 738.00 | 35 206 076.00 |
BZ Autres créances | 2 393 691.00 | | 2 393 691.00 | 2 393 691.00 |
CF Disponibilités | 1 800 024.00 | | 1 800 024.00 | 1 800 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 303 441.00 | | 2 303 441.00 | 2 303 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 871 520.00 | 710 807.00 | 42 160 713.00 | 42 871 520.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 452 559.00 | 7 506 561.00 | 46 945 998.00 | 54 452 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 299.00 | 203 299.00 | | 203 299.00 |
DG Autres réserves | 10 119 976.00 | 10 364 611.00 | | 10 119 976.00 |
DH Report à nouveau | 85 257.00 | -243 604.00 | | 85 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 835 650.00 | 2 548 969.00 | | 1 835 650.00 |
DL TOTAL (I) | 13 844 182.00 | 14 473 275.00 | | 13 844 182.00 |
DP Provisions pour risques | 446 453.00 | 158 251.00 | | 446 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 747 960.00 | 3 157 253.00 | | 2 747 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 194 413.00 | 3 315 504.00 | | 3 194 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 834 888.00 | 7 665 639.00 | | 9 834 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 293 105.00 | 9 251 244.00 | | 7 293 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 464 677.00 | 7 396 923.00 | | 8 464 677.00 |
EA Autres dettes | 1 445 424.00 | 1 047 540.00 | | 1 445 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 858 097.00 | 3 133 169.00 | | 2 858 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 896 191.00 | 28 494 515.00 | | 29 896 191.00 |
ED (V) | 11 211.00 | 1 795.00 | | 11 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 945 998.00 | 46 285 089.00 | | 46 945 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 697 958.00 | 1 060 620.00 | 51 758 579.00 | 50 697 958.00 |
FG Production vendue services | 10 019 324.00 | 903 878.00 | 10 923 203.00 | 10 019 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 717 283.00 | 1 964 499.00 | 62 681 782.00 | 60 717 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 005 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 591 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 279 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 689 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 371 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 303 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 127 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 780 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 262 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 302 188.00 | |
GE Autres charges | | | 2 873 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 980 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 299 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 661.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 736.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 352 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | 680.00 | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | 680.00 | | 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 403.00 | 52 805.00 | | 5 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 403.00 | 53 946.00 | | 5 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 098.00 | -53 267.00 | | -5 098.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 597.00 | 595 725.00 | | 86 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425 153.00 | 1 806 609.00 | | 425 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 355 779.00 | 73 871 450.00 | | 69 355 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 520 128.00 | 71 322 481.00 | | 67 520 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 835 650.00 | 2 548 969.00 | | 1 835 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 266 916.00 | | 4 258 268.00 | 11 266 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 944 174.00 | 11 581 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 944 174.00 | 11 498 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 480.00 | | | 55 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 185 270.00 | | 4 257 851.00 | 11 185 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 167.00 | | 417.00 | 26 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 602 637.00 | 2 262 379.00 | 1 119 262.00 | 5 602 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 597 158.00 | 2 262 379.00 | 1 119 262.00 | 5 597 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 315 504.00 | 302 188.00 | 423 279.00 | 3 315 504.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 040.00 | 35 884.00 | 14 455.00 | 83 040.00 |
6T Sur comptes clients | 551 962.00 | 241 890.00 | 187 513.00 | 551 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 685 001.00 | 277 774.00 | 201 969.00 | 685 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000 505.00 | 579 962.00 | 625 247.00 | 4 000 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 579 962.00 | 538 255.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 293 105.00 | 7 293 105.00 | | 7 293 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 257 763.00 | 2 257 763.00 | | 2 257 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 598 230.00 | 1 598 230.00 | | 1 598 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 445 424.00 | 1 445 424.00 | | 1 445 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 858 097.00 | 1 126 400.00 | 1 633 647.00 | 2 858 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 584.00 | | 26 584.00 | 26 584.00 |
UX Autres créances clients | 34 957 690.00 | 34 957 690.00 | | 34 957 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 386.00 | | 248 386.00 | 248 386.00 |
VB T. V. A. | 193 714.00 | 193 714.00 | | 193 714.00 |
VC Groupe et associés | 1 494 637.00 | 1 494 637.00 | | 1 494 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 380.00 | 196 380.00 | | 196 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686 257.00 | 686 257.00 | | 686 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 303 441.00 | 1 099 886.00 | 1 203 555.00 | 2 303 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 929 792.00 | 38 451 267.00 | 1 478 525.00 | 39 929 792.00 |
VW T.V.A. | 4 412 304.00 | 4 412 304.00 | | 4 412 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 061 304.00 | 18 329 607.00 | 1 633 647.00 | 20 061 304.00 |