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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 656.00 | 41 656.00 | | 41 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 500.00 | 44 270.00 | 11 229.00 | 55 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 011.00 | 166 952.00 | 18 059.00 | 185 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 582.00 | | 17 582.00 | 17 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 748.00 | 252 879.00 | 46 870.00 | 299 748.00 |
BT Marchandises | 2 076 503.00 | 795 818.00 | 1 280 685.00 | 2 076 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 541.00 | | 91 541.00 | 91 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 862 330.00 | 196 311.00 | 2 666 019.00 | 2 862 330.00 |
BZ Autres créances | 39 789.00 | | 39 789.00 | 39 789.00 |
CF Disponibilités | 1 685 178.00 | | 1 685 178.00 | 1 685 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335 418.00 | | 335 418.00 | 335 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 090 760.00 | 992 129.00 | 6 098 631.00 | 7 090 760.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 390 642.00 | 1 245 008.00 | 6 145 635.00 | 7 390 642.00 |
CR Parts à plus d’un an | 248 381.00 | | | 248 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 311.00 | 45 311.00 | | 45 311.00 |
DG Autres réserves | 337 014.00 | 570 811.00 | | 337 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 205.00 | 566 203.00 | | 517 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 530.00 | 1 342 325.00 | | 1 059 530.00 |
DP Provisions pour risques | 529 120.00 | 475 044.00 | | 529 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 529 120.00 | 475 044.00 | | 529 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 068.00 | 3 528.00 | | 4 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 591 634.00 | 1 561 790.00 | | 1 591 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460 224.00 | 300 485.00 | | 460 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 991.00 | 856 960.00 | | 1 370 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 459.00 | 864 234.00 | | 641 459.00 |
EA Autres dettes | 86 892.00 | | | 86 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 401 717.00 | 583 446.00 | | 401 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 556 985.00 | 4 170 443.00 | | 4 556 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 145 635.00 | 5 987 812.00 | | 6 145 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 757 176.00 | 2 547 589.00 | | 2 757 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 068.00 | 3 528.00 | | 4 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 330 488.00 | 1 069 061.00 | 7 399 549.00 | 6 330 488.00 |
FG Production vendue services | 1 489 408.00 | 229 192.00 | 1 718 600.00 | 1 489 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 819 897.00 | 1 298 253.00 | 9 118 149.00 | 7 819 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 380 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 940 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 478 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 255.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 776.00 | |
GE Autres charges | | | 13 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 645 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 735 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 729.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 386.00 | 70 550.00 | | 7 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 386.00 | 70 593.00 | | 7 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 182.00 | 3 716.00 | | 10 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | 568.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 244.00 | 4 283.00 | | 10 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 858.00 | 66 310.00 | | -2 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 897.00 | 234 360.00 | | 214 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 389 141.00 | 10 355 690.00 | | 9 389 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 871 936.00 | 9 789 487.00 | | 8 871 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 205.00 | 566 203.00 | | 517 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 214.00 | | 14 883.00 | 355 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 348.00 | 299 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 212.00 | 41 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 136.00 | 240 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 868.00 | | | 85 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 764.00 | | 14 883.00 | 251 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 909.00 | 18 255.00 | 70 286.00 | 304 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 583.00 | 1 286.00 | 44 212.00 | 84 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 326.00 | 16 970.00 | 26 074.00 | 220 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 475 044.00 | 158 776.00 | 104 700.00 | 475 044.00 |
6N Sur stocks et en cours | 809 616.00 | 59 421.00 | 73 218.00 | 809 616.00 |
6T Sur comptes clients | 183 532.00 | 13 466.00 | 687.00 | 183 532.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 113.00 | | 45 113.00 | 45 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 038 260.00 | 72 887.00 | 119 018.00 | 1 038 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 513 304.00 | 231 663.00 | 223 718.00 | 1 513 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 663.00 | 223 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 591 634.00 | 255 461.00 | 665 551.00 | 1 591 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 991.00 | 1 370 991.00 | | 1 370 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 610.00 | 134 610.00 | | 134 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 682.00 | 320 682.00 | | 320 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 892.00 | 86 892.00 | | 86 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 401 717.00 | 398 305.00 | 3 412.00 | 401 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 582.00 | | 17 582.00 | 17 582.00 |
UX Autres créances clients | 2 613 949.00 | 2 613 949.00 | | 2 613 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 381.00 | | 248 381.00 | 248 381.00 |
VB T. V. A. | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 845.00 | | | 29 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
VP Divers | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 444.00 | 25 444.00 | | 25 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 418.00 | 335 418.00 | | 335 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 255 120.00 | 2 989 157.00 | 265 963.00 | 3 255 120.00 |
VW T.V.A. | 160 723.00 | 160 723.00 | | 160 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 096 761.00 | 2 757 176.00 | 668 963.00 | 4 096 761.00 |