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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 023.00 | | 31 023.00 | 31 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 697.00 | 109 450.00 | 31 247.00 | 140 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 687.00 | 432 359.00 | 247 328.00 | 679 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 889.00 | | 23 889.00 | 23 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 296.00 | 541 809.00 | 335 488.00 | 877 296.00 |
BZ Autres créances | 223 865.00 | | 223 865.00 | 223 865.00 |
CF Disponibilités | 176 047.00 | | 176 047.00 | 176 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 913.00 | | 399 913.00 | 399 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 209.00 | 541 809.00 | 735 400.00 | 1 277 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 252.00 | | | 25 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
DH Report à nouveau | 469 688.00 | | | 469 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
DL TOTAL (I) | 503 929.00 | | | 503 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 605.00 | | | 129 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 412.00 | | | 80 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
EA Autres dettes | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 471.00 | | | 231 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 400.00 | | | 735 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 271.00 | | | 160 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 342.00 | | 139 342.00 | 139 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 342.00 | | 139 342.00 | 139 342.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 947.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 131.00 | | | 144 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 668.00 | | | 137 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 296.00 | | 2 000.00 | 875 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 822 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 023.00 | | | 31 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 384.00 | | 2 000.00 | 820 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 889.00 | | | 23 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 308.00 | 63 500.00 | | 478 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 308.00 | 63 500.00 | | 478 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 889.00 | | 23 889.00 | 23 889.00 |
VB T. V. A. | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 934.00 | 45 142.00 | 3 792.00 | 48 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 605.00 | 58 405.00 | 71 200.00 | 129 605.00 |
VI Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 152.00 | | | 43 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 616.00 | 214 616.00 | | 214 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 177.00 | 213 177.00 | | 213 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 754.00 | 223 865.00 | 23 889.00 | 247 754.00 |
VW T.V.A. | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 471.00 | 160 271.00 | 71 200.00 | 231 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
ST Autres comptes | 918.00 | | | 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 318.00 | | | 29 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 680.00 | | | 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 500.00 | | | 59 500.00 |