| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 536 534.00 | 36 491 511.00 | 5 045 023.00 | 41 536 534.00 |
AN Terrains | 843 205.00 | 325 160.00 | 518 045.00 | 843 205.00 |
AP Constructions | 9 922 131.00 | 9 370 377.00 | 551 754.00 | 9 922 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 693 689.00 | 86 005 914.00 | 10 687 775.00 | 96 693 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 482 447.00 | 5 949 423.00 | 1 533 024.00 | 7 482 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 431 283.00 | | 431 283.00 | 431 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 285.00 | | 13 285.00 | 13 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 093 666.00 | 380 496 026.00 | 34 597 639.00 | 415 093 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 666 013.00 | 6 473 779.00 | 13 192 234.00 | 19 666 013.00 |
BN En cours de production de biens | 2 850 613.00 | 702 568.00 | 2 148 044.00 | 2 850 613.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 599 625.00 | 1 142 339.00 | 1 457 286.00 | 2 599 625.00 |
BT Marchandises | 272 570.00 | | 272 570.00 | 272 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 167 749.00 | 319 717.00 | 46 848 031.00 | 47 167 749.00 |
BZ Autres créances | 56 874 692.00 | | 56 874 692.00 | 56 874 692.00 |
CF Disponibilités | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 597 915.00 | 8 638 404.00 | 120 959 510.00 | 129 597 915.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 691 581.00 | 389 134 431.00 | 155 557 150.00 | 544 691 581.00 |
CU Autres participations | 99 904.00 | 39 456.00 | 60 447.00 | 99 904.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 258 071 183.00 | 242 314 183.00 | 15 757 000.00 | 258 071 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 066 824.00 | 19 066 824.00 | | 19 066 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906 682.00 | 1 906 682.00 | | 1 906 682.00 |
DH Report à nouveau | 13 118 322.00 | 27 828 841.00 | | 13 118 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 942 750.00 | -14 710 519.00 | | 8 942 750.00 |
DK Provisions réglementées | 3 512 597.00 | 4 972 009.00 | | 3 512 597.00 |
DL TOTAL (I) | 46 547 176.00 | 39 063 838.00 | | 46 547 176.00 |
DP Provisions pour risques | 8 333 223.00 | 12 525 567.00 | | 8 333 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 728 380.00 | 6 562 705.00 | | 5 728 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 061 603.00 | 19 088 272.00 | | 14 061 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 127.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 249.00 | 779 005.00 | | 270 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 490 844.00 | 48 387 095.00 | | 44 490 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 403 822.00 | 6 314 224.00 | | 6 403 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 441 005.00 | 685 219.00 | | 1 441 005.00 |
EA Autres dettes | 38 723 447.00 | 27 452 600.00 | | 38 723 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 619 000.00 | 1 552 312.00 | | 3 619 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 948 369.00 | 85 170 584.00 | | 94 948 369.00 |
ED (V) | | 437 858.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 557 150.00 | 143 760 554.00 | | 155 557 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 713.00 | 1 237 793.00 | 1 273 507.00 | 35 713.00 |
FD Production vendue biens | 52 188 481.00 | 146 078 573.00 | 198 267 055.00 | 52 188 481.00 |
FG Production vendue services | 2 796 703.00 | 3 476 706.00 | 6 273 410.00 | 2 796 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 020 899.00 | 150 793 073.00 | 205 813 972.00 | 55 020 899.00 |
FM Production stockée | | | -3 641 048.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 292 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 989 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 222 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 682 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 825 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 560 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 597 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 687 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 884 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 827 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 099 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 076 955.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 268 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -608 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 504 062.00 | |
GE Autres charges | | | 2 914 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 445 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 236 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 142.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | 664 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 909 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 794 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431 697.00 | | | 431 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 79 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 962 684.00 | 2 610 174.00 | | 1 962 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 394 382.00 | 2 689 374.00 | | 2 394 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 024.00 | 3 829.00 | | 15 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534.00 | | | 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 503 272.00 | 1 383 868.00 | | 503 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518 830.00 | 1 387 697.00 | | 518 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 875 550.00 | 1 301 677.00 | | 1 875 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 273 163.00 | -1 618 715.00 | | -1 273 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 948 992.00 | 233 349 623.00 | | 226 948 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 006 242.00 | 248 060 142.00 | | 218 006 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 942 750.00 | -14 710 519.00 | | 8 942 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 019 101.00 | | 7 468 594.00 | 409 019 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250 088 967.00 | | | 250 088 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 1 394 028.00 | 415 093 666.00 | 1.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -7 982 217.00 | | 258 071 184.00 | -7 982 217.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 916 306.00 | -1.00 | 41 536 534.00 | 7 916 306.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 912.00 | 1 394 029.00 | 115 372 758.00 | 65 912.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 133 952.00 | | 4 318 888.00 | 45 133 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 682 993.00 | | 3 149 706.00 | 113 682 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 190.00 | | | 113 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 728 442.00 | 10 734 023.00 | 50 562.00 | 340 728 442.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 235 614 074.00 | 6 700 110.00 | | 235 614 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 502 945.00 | 203 830.00 | | 7 502 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 611 423.00 | 3 830 083.00 | 50 562.00 | 97 611 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 972 010.00 | 503 273.00 | 1 962 685.00 | 4 972 010.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 088 273.00 | 8 951 521.00 | 13 978 190.00 | 19 088 273.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 118 740.00 | 208 420.00 | | 27 118 740.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 200 000.00 | 59 931.00 | | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 970 593.00 | 8 318 687.00 | 10 970 593.00 | 10 970 593.00 |
6T Sur comptes clients | 1 028 800.00 | 81 412.00 | 790 494.00 | 1 028 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 357 589.00 | 8 668 450.00 | 11 761 087.00 | 39 357 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 417 872.00 | 18 123 243.00 | 27 701 962.00 | 63 417 872.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 619 970.00 | 25 678 476.00 | |
UG ‐ Financières | | | 60 801.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 503 273.00 | 1 962 685.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 490 844.00 | 44 490 844.00 | | 44 490 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 606 011.00 | 2 606 011.00 | | 2 606 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 382 873.00 | 2 382 873.00 | | 2 382 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 281 155.00 | 281 155.00 | | 281 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 441 006.00 | 1 441 006.00 | | 1 441 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 159 858.00 | 19 159 858.00 | | 19 159 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 619 000.00 | 3 619 000.00 | | 3 619 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
UX Autres créances clients | 46 900 818.00 | 46 900 818.00 | | 46 900 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 740.00 | 67 740.00 | | 67 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 931.00 | 266 931.00 | | 266 931.00 |
VB T. V. A. | 287 428.00 | 287 428.00 | | 287 428.00 |
VC Groupe et associés | 49 146 088.00 | 49 146 088.00 | | 49 146 088.00 |
VI Groupe et associés | 19 585 591.00 | 19 585 591.00 | | 19 585 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 202 017.00 | 7 202 017.00 | | 7 202 017.00 |
VP Divers | 99 189.00 | 99 189.00 | | 99 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891 493.00 | 891 493.00 | | 891 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 232.00 | 94 232.00 | | 94 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 086 284.00 | 104 086 284.00 | | 104 086 284.00 |
VW T.V.A. | 242 290.00 | 242 290.00 | | 242 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 700 122.00 | 94 700 122.00 | | 94 700 122.00 |