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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 931.00 | 124 706.00 | 9 225.00 | 133 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 378.00 | 92 894.00 | 15 484.00 | 108 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 836.00 | 217 600.00 | 39 236.00 | 256 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 429.00 | | 28 429.00 | 28 429.00 |
BT Marchandises | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
BZ Autres créances | 34 724.00 | | 34 724.00 | 34 724.00 |
CF Disponibilités | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 465.00 | | 70 465.00 | 70 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 302.00 | 217 600.00 | 109 701.00 | 327 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 157 081.00 | | | 157 081.00 |
DH Report à nouveau | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 858.00 | | | -253 858.00 |
DL TOTAL (I) | -83 402.00 | | | -83 402.00 |
DP Provisions pour risques | 614.00 | | | 614.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 587.00 | | | 67 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 839.00 | | | 69 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 638.00 | | | 31 638.00 |
EA Autres dettes | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 468.00 | | | 190 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 701.00 | | | 109 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 584.00 | | | 165 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 703.00 | | | 42 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
FD Production vendue biens | 401 768.00 | | 401 768.00 | 401 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 303.00 | | 403 303.00 | 403 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 635.00 | |
GE Autres charges | | | 102 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 159.00 | | | 116 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 312.00 | | | 120 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 997.00 | | | -116 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 965.00 | | | 430 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 824.00 | | | 684 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 858.00 | | | -253 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 731.00 | | 11 605.00 | 249 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 256 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 242 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 302.00 | | 4 508.00 | 242 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 903.00 | | 7 096.00 | 1 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 024.00 | 12 076.00 | 4 500.00 | 210 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 024.00 | 12 076.00 | 4 500.00 | 210 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 126.00 | 2 021.00 | 2 126.00 | 2 126.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 126.00 | 2 635.00 | 2 126.00 | 2 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 126.00 | 2 635.00 | 2 126.00 | 2 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 635.00 | 2 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 839.00 | 69 839.00 | | 69 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VB T. V. A. | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 703.00 | 42 703.00 | | 42 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 884.00 | | | 24 884.00 |
VI Groupe et associés | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VP Divers | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 613.00 | 40 613.00 | 9 000.00 | 49 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 468.00 | 165 584.00 | | 190 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
ST Autres comptes | 69 122.00 | | | 69 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 682.00 | | | 83 682.00 |
YT Sous‐traitance | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 188.00 | | | 23 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 217.00 | | | 166 217.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |