| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 963 775.00 | 957 450.00 | 6 324.00 | 963 775.00 |
AN Terrains | 178 348.00 | | 178 348.00 | 178 348.00 |
AP Constructions | 6 540 628.00 | 3 674 341.00 | 2 866 287.00 | 6 540 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 638 057.00 | 15 092 751.00 | 10 545 305.00 | 25 638 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 688.00 | 567 950.00 | 43 737.00 | 611 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 099.00 | | 58 099.00 | 58 099.00 |
AX Avances et acomptes | 424 167.00 | | 424 167.00 | 424 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
BF Prêts | 430 819.00 | | 430 819.00 | 430 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 904 389.00 | 20 336 889.00 | 14 567 500.00 | 34 904 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 331 511.00 | 1 194 897.00 | 2 136 614.00 | 3 331 511.00 |
BN En cours de production de biens | 3 062 965.00 | | 3 062 965.00 | 3 062 965.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 166 433.00 | 896 156.00 | 1 270 276.00 | 2 166 433.00 |
BT Marchandises | 78 320.00 | | 78 320.00 | 78 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 248 704.00 | | 4 248 704.00 | 4 248 704.00 |
BZ Autres créances | 933 424.00 | | 933 424.00 | 933 424.00 |
CF Disponibilités | 1 659 031.00 | | 1 659 031.00 | 1 659 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 700.00 | | 135 700.00 | 135 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 616 090.00 | 2 091 053.00 | 13 525 036.00 | 15 616 090.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 520 492.00 | 22 427 943.00 | 28 092 549.00 | 50 520 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600 200.00 | 4 600 200.00 | | 4 600 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 460 020.00 | 460 020.00 | | 460 020.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
DH Report à nouveau | 263 403.00 | 1 360 418.00 | | 263 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 525 495.00 | -1 240 614.00 | | -2 525 495.00 |
DK Provisions réglementées | 85 484.00 | 219 653.00 | | 85 484.00 |
DL TOTAL (I) | 2 900 184.00 | 5 416 248.00 | | 2 900 184.00 |
DN Avances conditionnées | 401 427.00 | 468 332.00 | | 401 427.00 |
DO TOTAL (II) | 401 427.00 | 468 332.00 | | 401 427.00 |
DP Provisions pour risques | 243 362.00 | 207 956.00 | | 243 362.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 066 474.00 | 1 285 264.00 | | 1 066 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 309 836.00 | 1 493 220.00 | | 1 309 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000 000.00 | 21 000 000.00 | | 17 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 157 168.00 | 1 302 652.00 | | 3 157 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 067 801.00 | 3 239 775.00 | | 3 067 801.00 |
EA Autres dettes | 205 482.00 | 72 289.00 | | 205 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 456 792.00 | 25 614 717.00 | | 23 456 792.00 |
ED (V) | 24 307.00 | 1 659.00 | | 24 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 092 549.00 | 32 994 178.00 | | 28 092 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 447 628.00 | 25 614 717.00 | | 23 447 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 380 740.00 | 11 697 069.00 | 22 077 809.00 | 10 380 740.00 |
FG Production vendue services | 47 984.00 | 38 968.00 | 86 952.00 | 47 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 428 724.00 | 11 736 037.00 | 22 164 761.00 | 10 428 724.00 |
FM Production stockée | | | -1 671 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 235 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 491 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 220 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 272 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 991 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 442 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 415 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 184 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 391 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 091 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 404.00 | |
GE Autres charges | | | 280 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 580 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 360 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GN Différences positives de change | | | 257 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 570.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -29 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 287 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 936 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 099.00 | 32 525.00 | | 94 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 534 399.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 642 802.00 | 149 989.00 | | 642 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 736 902.00 | 716 914.00 | | 736 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -10 778.00 | 19 960.00 | | -10 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 127.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 624 020.00 | 16 303.00 | | 624 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613 241.00 | 36 391.00 | | 613 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 661.00 | 680 522.00 | | 123 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -286 956.00 | -372 853.00 | | -286 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 215 000.00 | 25 344 296.00 | | 24 215 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 740 496.00 | 26 584 911.00 | | 26 740 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 525 495.00 | -1 240 614.00 | | -2 525 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 798 450.00 | | 1 940 913.00 | 34 798 450.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 754.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 754.00 | 459 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 511 395.00 | 323 579.00 | 34 904 389.00 | 1 511 395.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 994 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511 395.00 | 294 824.00 | 33 450 990.00 | 1 511 395.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994 264.00 | | | 994 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 340 752.00 | | 1 916 458.00 | 33 340 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 433.00 | | 24 455.00 | 463 433.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 438 057.00 | | | 438 057.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 073 338.00 | | | 1 073 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 111 241.00 | 1 391 181.00 | 179 438.00 | 19 111 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 981 526.00 | 6 414.00 | | 981 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 129 715.00 | 1 384 767.00 | 179 438.00 | 18 129 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 219 653.00 | 8 634.00 | 142 802.00 | 219 653.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 493 220.00 | 75 362.00 | 258 746.00 | 1 493 220.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 138 347.00 | 2 091 053.00 | 2 138 347.00 | 2 138 347.00 |
6T Sur comptes clients | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 165 496.00 | 2 091 053.00 | 2 151 590.00 | 2 165 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 878 369.00 | 2 175 050.00 | 2 553 139.00 | 3 878 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 166 416.00 | 2 410 337.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 634.00 | 142 802.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 | | 17 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 157 168.00 | 3 157 168.00 | | 3 157 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 708 506.00 | 1 708 506.00 | | 1 708 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 189 149.00 | 1 189 149.00 | | 1 189 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 482.00 | 205 482.00 | | 205 482.00 |
UP Prêts | 430 819.00 | 16 156.00 | | 430 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 409.00 | 14 409.00 | 414 663.00 | 14 409.00 |
UX Autres créances clients | 4 248 704.00 | 4 248 704.00 | | 4 248 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VB T. V. A. | 227 956.00 | 227 956.00 | | 227 956.00 |
VC Groupe et associés | 286 956.00 | 286 956.00 | | 286 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000 000.00 | | | 36 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VP Divers | 396 788.00 | 396 788.00 | | 396 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 145.00 | 170 145.00 | | 170 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 700.00 | 135 700.00 | | 135 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 763 058.00 | 5 348 394.00 | 414 663.00 | 5 763 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 447 628.00 | 23 447 628.00 | | 23 447 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 302 792.00 | 320 440.00 | | 302 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 711 980.00 | 1 656 522.00 | | 1 711 980.00 |
ST Autres comptes | 3 347 016.00 | 3 491 900.00 | | 3 347 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 388 850.00 | 339 890.00 | | 388 850.00 |
YT Sous‐traitance | 295 268.00 | 265 259.00 | | 295 268.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 673 024.00 | 785 020.00 | | 673 024.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 925.00 | 28 379.00 | | 25 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 124 775.00 | 283 836.00 | | 124 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 427 567.00 | 604 276.00 | | 427 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 915 820.00 | 1 495 215.00 | | 1 915 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 954 692.00 | 3 057 142.00 | | 1 954 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 442 065.00 | 6 566 973.00 | | 6 442 065.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 194.00 | | | 194.00 |