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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 275 443.00 | 244 588.00 | 30 854.00 | 275 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 111.00 | 45 111.00 | | 45 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 472.00 | 310 180.00 | 92 291.00 | 402 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 304 868.00 | | 304 868.00 | 304 868.00 |
CF Disponibilités | 121 350.00 | | 121 350.00 | 121 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 341.00 | 244 586.00 | 1 593 754.00 | 1 838 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 813.00 | 554 767.00 | 1 686 046.00 | 2 240 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 1 444 382.00 | 1 259 377.00 | | 1 444 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 236.00 | 285 004.00 | | 59 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 018.00 | 1 713 782.00 | | 1 673 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 441.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 200.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 012.00 | 135 996.00 | | 7 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 027.00 | 289 553.00 | | 13 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 046.00 | 2 003 335.00 | | 1 686 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 027.00 | 289 554.00 | | 13 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 436 782.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 439 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 014.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 869.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 883.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 225 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 950.00 | | | 177 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 955.00 | 2.00 | | 177 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 204.00 | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 211.00 | 204.00 | | 24 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 744.00 | -201.00 | | 153 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 756.00 | 130 804.00 | | -53 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 815.00 | 2 527 771.00 | | 724 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 578.00 | 2 242 767.00 | | 665 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 237.00 | 285 005.00 | | 59 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 324.00 | | | 482 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 741.00 | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 852.00 | 402 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 867.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 243.00 | 402 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 258.00 | | | 458 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 777.00 | 6 647.00 | 56 243.00 | 359 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 777.00 | 6 647.00 | 56 243.00 | 359 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | | | 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 869.00 | | | 869.00 |
VB T. V. A. | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 088.00 | | | 185 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 357.00 | 309 899.00 | 457.00 | 310 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |