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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 12 958.00 | |
AP Constructions | | | 20 128.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 550.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 59 372.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 188 409.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 40 842.00 | |
BZ Autres créances | | | 77 157.00 | |
CF Disponibilités | | | 823 463.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 281.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 958 744.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 147 153.00 | |
CU Autres participations | | | 81 400.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | 60 000.00 | | 61 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 098.00 | | 6 097.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 979.00 | 980.00 | | 979.00 |
DH Report à nouveau | 426 347.00 | 332 833.00 | | 426 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 440.00 | 176 314.00 | | 167 440.00 |
DL TOTAL (I) | 662 064.00 | 576 225.00 | | 662 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 805.00 | 49 358.00 | | 157 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 268.00 | 100 156.00 | | 49 268.00 |
EA Autres dettes | 22 503.00 | 10 000.00 | | 22 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 275.00 | 210 375.00 | | 255 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 089.00 | 369 889.00 | | 485 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 153.00 | 946 114.00 | | 1 147 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 369 889.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 277.00 | | 27 004.00 | 408 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168 600.00 | 140 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 239.00 | 256 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 238.00 | 12 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 401.00 | 102 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 675.00 | | 25 037.00 | 87 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 405.00 | | 1 967.00 | 307 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 466.00 | 4 805.00 | 10 639.00 | 73 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 228.00 | 4 805.00 | 10 401.00 | 73 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 806.00 | 157 806.00 | | 157 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 158.00 | 28 158.00 | | 28 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 275.00 | 255 275.00 | | 255 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 372.00 | | 59 372.00 | 59 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 728.00 | 239 728.00 | | 239 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 373.00 | 263 001.00 | 59 372.00 | 322 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 089.00 | 485 089.00 | | 485 089.00 |