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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 080.00 | 192 518.00 | 5 562.00 | 198 080.00 |
AN Terrains | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AP Constructions | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 677 119.00 | 849 141.00 | 827 979.00 | 1 677 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 204.00 | 514 378.00 | 68 826.00 | 583 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 781.00 | | 21 781.00 | 21 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 002.00 | 1 573 874.00 | 927 129.00 | 2 501 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 858.00 | | 92 858.00 | 92 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 127.00 | | 315 127.00 | 315 127.00 |
BZ Autres créances | 77 750.00 | | 77 750.00 | 77 750.00 |
CF Disponibilités | 693 009.00 | | 693 009.00 | 693 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 007.00 | | 1 194 007.00 | 1 194 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 695 010.00 | 1 573 874.00 | 2 121 136.00 | 3 695 010.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 76 257.00 | | | 76 257.00 |
DH Report à nouveau | 1 274 818.00 | | | 1 274 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 699.00 | | | -14 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 377.00 | | | 1 589 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 640.00 | | | 352 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 989.00 | | | 145 989.00 |
EA Autres dettes | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 759.00 | | | 531 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 136.00 | | | 2 121 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 759.00 | | | 531 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 624 476.00 | | 2 624 476.00 | 2 624 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 624 476.00 | | 2 624 476.00 | 2 624 476.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 723 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 242.00 | |
GE Autres charges | | | 2 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 751 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 986.00 | | | 34 986.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722.00 | | | 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 927.00 | | | -8 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 735 962.00 | | | 2 735 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 750 661.00 | | | 2 750 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 699.00 | | | -14 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 513.00 | | | 60 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 355 582.00 | | 199 339.00 | 2 355 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 918.00 | 2 501 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 918.00 | 2 280 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 080.00 | | 14 000.00 | 184 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 148 721.00 | | 185 339.00 | 2 148 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 781.00 | | | 22 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425 129.00 | 197 243.00 | 48 498.00 | 1 425 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 175.00 | 16 343.00 | | 176 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 954.00 | 180 900.00 | 48 498.00 | 1 248 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 640.00 | 352 640.00 | | 352 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 944.00 | 100 944.00 | | 100 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 781.00 | | 21 781.00 | 21 781.00 |
UX Autres créances clients | 315 127.00 | 315 127.00 | | 315 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VB T. V. A. | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VI Groupe et associés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 732.00 | 35 732.00 | | 35 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 920.00 | 408 140.00 | 21 781.00 | 429 920.00 |
VW T.V.A. | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 759.00 | 531 759.00 | | 531 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 414.00 | | | 24 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 562.00 | | | 55 562.00 |
ST Autres comptes | 370 028.00 | | | 370 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 553.00 | | | 107 553.00 |
YT Sous‐traitance | 132 956.00 | | | 132 956.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 378.00 | | | 32 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 363.00 | | | 32 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 522.00 | | | 314 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 793.00 | | | 158 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 698 477.00 | | | 698 477.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |