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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 10 671.00 | 10 246.00 | 425.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 199.00 | 1 034.00 | 2 164.00 | 3 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 908.00 | 93 215.00 | 32 692.00 | 125 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 545.00 | 105 096.00 | 63 449.00 | 168 545.00 |
BN En cours de production de biens | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
BT Marchandises | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 046.00 | | 41 046.00 | 41 046.00 |
BZ Autres créances | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 99 557.00 | | 99 557.00 | 99 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 650.00 | | 207 650.00 | 207 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 196.00 | 105 096.00 | 271 099.00 | 376 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 530.00 | 103 570.00 | | 106 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 059.00 | 62 960.00 | | 71 059.00 |
DL TOTAL (I) | 185 974.00 | 174 915.00 | | 185 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 420.00 | 4 668.00 | | 13 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 130.00 | 1 001.00 | | 10 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 056.00 | 32 401.00 | | 45 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 068.00 | 25 136.00 | | 16 068.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 945.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 125.00 | 64 152.00 | | 85 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 099.00 | 239 067.00 | | 271 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 752.00 | 59 555.00 | | 71 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 71.00 | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 505.00 | | 430 505.00 | 430 505.00 |
FG Production vendue services | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 487.00 | | 431 487.00 | 431 487.00 |
FM Production stockée | | | 4 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 423.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 563.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 166.00 | 1 563.00 | | 4 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 666.00 | 1 563.00 | | 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 751.00 | 17 113.00 | | 20 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 257.00 | 346 052.00 | | 441 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 197.00 | 283 091.00 | | 370 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 059.00 | 62 960.00 | | 71 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 499.00 | | 23 537.00 | 152 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 491.00 | 168 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 491.00 | 145 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 831.00 | | 23 537.00 | 129 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 308.00 | 7 423.00 | 5 635.00 | 103 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268.00 | 331.00 | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 039.00 | 7 092.00 | 5 635.00 | 103 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 056.00 | 45 056.00 | | 45 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 41 046.00 | 41 046.00 | | 41 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
VI Groupe et associés | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -8 776.00 | | | -8 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 606.00 | 44 356.00 | 2 250.00 | 46 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 125.00 | 71 752.00 | | 85 125.00 |