| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 746.00 | 31 746.00 | | 31 746.00 |
AH Fonds commercial | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 307.00 | 124 272.00 | 7 034.00 | 131 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 258.00 | 195 623.00 | 18 634.00 | 214 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 563.00 | | 42 563.00 | 42 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 215.00 | 351 643.00 | 75 572.00 | 427 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950 855.00 | 83 038.00 | 1 867 816.00 | 1 950 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 432.00 | 22 455.00 | 505 977.00 | 528 432.00 |
BZ Autres créances | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
CF Disponibilités | 427 242.00 | | 427 242.00 | 427 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 913 994.00 | 105 494.00 | 2 808 499.00 | 2 913 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 341 209.00 | 457 137.00 | 2 884 072.00 | 3 341 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
DH Report à nouveau | 1 540 748.00 | | | 1 540 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 797.00 | | | 479 797.00 |
DL TOTAL (I) | 2 130 836.00 | | | 2 130 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 152.00 | | | 240 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 708.00 | | | 30 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 897.00 | | | 481 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 235.00 | | | 753 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 072.00 | | | 2 884 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 436.00 | | | 597 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 259 971.00 | | 259 971.00 | 259 971.00 |
FG Production vendue services | 1 803 327.00 | | 1 803 327.00 | 1 803 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 063 299.00 | | 2 063 299.00 | 2 063 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 038.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110.00 | | | 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 024.00 | | | 167 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 501.00 | | | 2 154 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 703.00 | | | 1 674 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 797.00 | | | 479 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 351.00 | | 19 369.00 | 418 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 985.00 | 427 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 985.00 | 345 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 086.00 | | | 39 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 701.00 | | 19 369.00 | 336 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 563.00 | | | 42 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 090.00 | 4 347.00 | 5 690.00 | 353 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 746.00 | | | 31 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 344.00 | 4 347.00 | 5 690.00 | 321 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 443.00 | 83 038.00 | 83 443.00 | 83 443.00 |
6T Sur comptes clients | 22 653.00 | | 197.00 | 22 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 096.00 | 83 038.00 | 83 641.00 | 106 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 096.00 | 83 038.00 | 83 641.00 | 106 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 038.00 | 83 641.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 708.00 | 30 708.00 | | 30 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 455.00 | 187 455.00 | | 187 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 278.00 | 92 278.00 | | 92 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 563.00 | | 42 563.00 | 42 563.00 |
UX Autres créances clients | 498 689.00 | 498 689.00 | | 498 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |
VB T. V. A. | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 152.00 | 84 353.00 | 155 798.00 | 240 152.00 |
VI Groupe et associés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 459.00 | 535 896.00 | 42 563.00 | 578 459.00 |
VW T.V.A. | 100 564.00 | 100 564.00 | | 100 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 235.00 | 597 436.00 | 155 798.00 | 753 235.00 |