| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 657.00 | 29 657.00 | | 29 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 405.00 | 2 582.00 | 822.00 | 3 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 168.00 | 65 046.00 | 17 121.00 | 82 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 480.00 | 97 286.00 | 32 194.00 | 129 480.00 |
BT Marchandises | 4 313 823.00 | 263 502.00 | 4 050 321.00 | 4 313 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 793 880.00 | 271.00 | 4 793 608.00 | 4 793 880.00 |
BZ Autres créances | 121 509.00 | | 121 509.00 | 121 509.00 |
CF Disponibilités | 2 064 876.00 | | 2 064 876.00 | 2 064 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 675.00 | | 43 675.00 | 43 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 337 766.00 | 263 773.00 | 11 073 992.00 | 11 337 766.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 56 722.00 | | 56 722.00 | 56 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 523 969.00 | 361 060.00 | 11 162 908.00 | 11 523 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 183.00 | 198 183.00 | | 198 183.00 |
DH Report à nouveau | 6 756 006.00 | 8 347 062.00 | | 6 756 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 907 642.00 | 908 944.00 | | 907 642.00 |
DL TOTAL (I) | 8 411 832.00 | 10 004 190.00 | | 8 411 832.00 |
DP Provisions pour risques | 156 434.00 | 117 650.00 | | 156 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 664.00 | 72 924.00 | | 109 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 098.00 | 190 575.00 | | 266 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 898 587.00 | 1 550 254.00 | | 1 898 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 574.00 | 283 266.00 | | 416 574.00 |
EA Autres dettes | 75 182.00 | 65 857.00 | | 75 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 394 344.00 | 1 899 379.00 | | 2 394 344.00 |
ED (V) | 90 632.00 | 35 565.00 | | 90 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 162 908.00 | 12 129 711.00 | | 11 162 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 394 344.00 | 1 899 379.00 | | 2 394 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 322 997.00 | 8 748 850.00 | 19 071 848.00 | 10 322 997.00 |
FG Production vendue services | 52 770.00 | 38 103.00 | 90 873.00 | 52 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 375 768.00 | 8 786 953.00 | 19 162 721.00 | 10 375 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 866 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 196 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 226 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 214 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 025.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 93 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263 502.00 | |
GE Autres charges | | | 303 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 991 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 235 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 585.00 | |
GN Différences positives de change | | | 106 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 041.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 274 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 3 333.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 3 333.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 049.00 | 22 706.00 | | 1 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049.00 | 22 706.00 | | 1 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 451.00 | -19 372.00 | | 3 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370 034.00 | 360 491.00 | | 370 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 339 028.00 | 20 206 245.00 | | 20 339 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 431 386.00 | 19 297 301.00 | | 19 431 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 907 642.00 | 908 944.00 | | 907 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 574.00 | | 12 383.00 | 125 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 746.00 | | 14 250.00 | 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 476.00 | | 129 480.00 | 8 476.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468.00 | | 29 657.00 | 468.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 262.00 | | 85 573.00 | 7 262.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 125.00 | | | 30 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 452.00 | | 12 383.00 | 80 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 991.00 | 11 025.00 | 7 730.00 | 93 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 125.00 | | 468.00 | 30 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 866.00 | 11 025.00 | 7 262.00 | 63 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 575.00 | 93 462.00 | 17 938.00 | 190 575.00 |
6N Sur stocks et en cours | 256 316.00 | 263 502.00 | 256 316.00 | 256 316.00 |
6T Sur comptes clients | 630.00 | | 358.00 | 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 946.00 | 263 502.00 | 256 674.00 | 256 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 521.00 | 356 964.00 | 274 613.00 | 447 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 356 964.00 | 274 613.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 898 587.00 | 1 898 587.00 | | 1 898 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 835.00 | 80 835.00 | | 80 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 533.00 | 133 533.00 | | 133 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 538.00 | 44 538.00 | | 44 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 182.00 | 75 182.00 | | 75 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 793 554.00 | 4 793 554.00 | | 4 793 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
VB T. V. A. | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 368.00 | 32 368.00 | | 32 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 933.00 | 107 933.00 | | 107 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 675.00 | 43 675.00 | | 43 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 973 316.00 | 4 958 739.00 | 14 576.00 | 4 973 316.00 |
VW T.V.A. | 125 299.00 | 125 299.00 | | 125 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 394 344.00 | 2 394 344.00 | | 2 394 344.00 |