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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 432.00 | 96 432.00 | | 96 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AN Terrains | 579 396.00 | 456 005.00 | 123 390.00 | 579 396.00 |
AP Constructions | 4 758 303.00 | 3 695 331.00 | 1 062 972.00 | 4 758 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 842 334.00 | 34 105 919.00 | 10 736 415.00 | 44 842 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 079.00 | 599 999.00 | 253 080.00 | 853 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 823 296.00 | | 823 296.00 | 823 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 976 147.00 | 38 953 688.00 | 13 022 459.00 | 51 976 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 645.00 | | 1 438 645.00 | 1 438 645.00 |
BZ Autres créances | 188 095.00 | | 188 095.00 | 188 095.00 |
CF Disponibilités | 134 276.00 | | 134 276.00 | 134 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 112.00 | | 1 768 112.00 | 1 768 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 744 259.00 | 38 953 688.00 | 14 790 571.00 | 53 744 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 169 347.00 | 169 347.00 | | 169 347.00 |
DH Report à nouveau | 8 981 098.00 | 8 475 976.00 | | 8 981 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 371 229.00 | 3 404 922.00 | | 3 371 229.00 |
DK Provisions réglementées | 47 618.00 | 56 089.00 | | 47 618.00 |
DL TOTAL (I) | 12 886 093.00 | 12 423 134.00 | | 12 886 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 628 808.00 | 589 508.00 | | 628 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 628 808.00 | 589 508.00 | | 628 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 608.00 | 389 385.00 | | 657 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 300.00 | 859 764.00 | | 272 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345 762.00 | 244 253.00 | | 345 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 670.00 | 1 993 492.00 | | 1 275 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 790 571.00 | 15 006 135.00 | | 14 790 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 994 050.00 | | 10 994 050.00 | 10 994 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 994 050.00 | | 10 994 050.00 | 10 994 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 003 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 018 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 860 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 300.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 490 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 513 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 503 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 471.00 | 19 574.00 | | 8 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 471.00 | 19 574.00 | | 8 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 471.00 | -23 526.00 | | 8 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 140 824.00 | 1 265 963.00 | | 1 140 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 012 148.00 | 10 435 088.00 | | 11 012 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 640 919.00 | 7 030 167.00 | | 7 640 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 371 229.00 | 3 404 922.00 | | 3 371 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 409 428.00 | | 2 981 505.00 | 50 409 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 414 785.00 | 51 976 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 414 785.00 | 51 856 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 775.00 | | | 117 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 289 689.00 | | 2 981 505.00 | 50 289 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 093 530.00 | 1 860 158.00 | | 37 093 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 432.00 | | | 96 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 997 097.00 | 1 860 158.00 | | 36 997 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 589 508.00 | 39 300.00 | | 589 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 589 508.00 | 39 300.00 | | 589 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589 508.00 | 39 300.00 | | 589 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 608.00 | 657 608.00 | | 657 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 561.00 | 142 561.00 | | 142 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 577.00 | 100 577.00 | | 100 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345 762.00 | 345 762.00 | | 345 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
UX Autres créances clients | 1 438 645.00 | 1 438 645.00 | | 1 438 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 095.00 | 188 095.00 | | 188 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 162.00 | 29 162.00 | | 29 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 799.00 | 1 635 799.00 | | 1 635 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 670.00 | 1 275 670.00 | | 1 275 670.00 |