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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 110.00 | 37 110.00 | 27 000.00 | 64 110.00 |
AH Fonds commercial | 3 661 194.00 | 257 602.00 | 3 403 592.00 | 3 661 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 239.00 | 27 239.00 | | 27 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 938 063.00 | 3 227 327.00 | 710 735.00 | 3 938 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 981.00 | | 136 981.00 | 136 981.00 |
AX Avances et acomptes | 30 723.00 | | 30 723.00 | 30 723.00 |
BF Prêts | 743 140.00 | | 743 140.00 | 743 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319 661.00 | | 319 661.00 | 319 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 371 868.00 | 4 000 037.00 | 5 371 831.00 | 9 371 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 507.00 | | 128 507.00 | 128 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 016.00 | 47 192.00 | 258 824.00 | 306 016.00 |
BZ Autres créances | 12 168 251.00 | 62 615.00 | 12 105 636.00 | 12 168 251.00 |
CF Disponibilités | 30 404.00 | | 30 404.00 | 30 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 495.00 | | 168 495.00 | 168 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 801 674.00 | 109 808.00 | 12 691 866.00 | 12 801 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 173 542.00 | 4 109 845.00 | 18 063 697.00 | 22 173 542.00 |
CU Autres participations | 450 759.00 | 450 759.00 | | 450 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 903 312.00 | | | 1 903 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 617.00 | | | 49 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 331.00 | | | 190 331.00 |
DG Autres réserves | 11 974 044.00 | | | 11 974 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 119.00 | | | 114 119.00 |
DL TOTAL (I) | 14 231 423.00 | | | 14 231 423.00 |
DP Provisions pour risques | 177 011.00 | | | 177 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 011.00 | | | 177 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 073.00 | | | 1 331 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 279.00 | | | 891 279.00 |
EA Autres dettes | 1 425 392.00 | | | 1 425 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 655 263.00 | | | 3 655 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 063 697.00 | | | 18 063 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 647 744.00 | | | 3 647 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 632.00 | | 20 632.00 | 20 632.00 |
FD Production vendue biens | -2 775.00 | | -2 775.00 | -2 775.00 |
FG Production vendue services | 3 943 133.00 | | 3 943 133.00 | 3 943 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 960 990.00 | | 3 960 990.00 | 3 960 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 185 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 413 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 682 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 456 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 190 289.00 | |
GE Autres charges | | | 20 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 916 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -503 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 183 401.00 | | | 183 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 471.00 | | | 89 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482 857.00 | | | 482 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 499.00 | | | 67 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 561.00 | | | 125 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357 296.00 | | | 357 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 159 588.00 | | | 5 159 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 045 469.00 | | | 5 045 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 119.00 | | | 114 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 307 548.00 | | 314 705.00 | 9 307 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139.00 | 1 513 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 385.00 | 9 371 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 923.00 | 3 725 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 323.00 | 4 133 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 767 227.00 | | | 3 767 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 040 140.00 | | 301 188.00 | 4 040 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 181.00 | | 13 517.00 | 1 500 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 344 068.00 | 151 048.00 | 203 440.00 | 3 344 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 110.00 | | | 37 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 306 958.00 | 151 048.00 | 203 440.00 | 3 306 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 273.00 | 190 289.00 | 157 551.00 | 144 273.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 347 073.00 | | 89 471.00 | 347 073.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
6T Sur comptes clients | 47 192.00 | | | 47 192.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 62 615.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 849 657.00 | 62 615.00 | 89 471.00 | 849 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 993 930.00 | 252 904.00 | 247 022.00 | 993 930.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 289.00 | 157 551.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 615.00 | 89 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 073.00 | 1 331 073.00 | | 1 331 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 392.00 | 152 392.00 | | 152 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 242.00 | 553 242.00 | | 553 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 425 392.00 | 1 425 392.00 | | 1 425 392.00 |
UP Prêts | 743 140.00 | | 743 140.00 | 743 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319 661.00 | | 319 661.00 | 319 661.00 |
UX Autres créances clients | 275 399.00 | 275 399.00 | | 275 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 617.00 | | 30 617.00 | 30 617.00 |
VB T. V. A. | 233 672.00 | 233 672.00 | | 233 672.00 |
VC Groupe et associés | 11 611 952.00 | 11 611 952.00 | | 11 611 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 121 324.00 | 121 324.00 | | 121 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 319.00 | 168 319.00 | | 168 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 495.00 | 168 495.00 | | 168 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 705 563.00 | 12 612 145.00 | 1 093 418.00 | 13 705 563.00 |
VW T.V.A. | 167 441.00 | 167 441.00 | | 167 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 655 213.00 | 3 647 744.00 | 7 469.00 | 3 655 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 791.00 | | | 71 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 766 028.00 | | | 766 028.00 |
ST Autres comptes | 453 370.00 | | | 453 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 462 668.00 | | | 1 462 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 915.00 | | | 73 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145 706.00 | | | 145 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 036 672.00 | | | 1 036 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 484 999.00 | | | 484 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 682 066.00 | | | 2 682 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |