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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
BZ Autres créances | 3 942 131.00 | | 3 942 131.00 | 3 942 131.00 |
CF Disponibilités | 95 344.00 | | 95 344.00 | 95 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 037 475.00 | | 4 037 475.00 | 4 037 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 046 241.00 | | 4 046 241.00 | 4 046 241.00 |
CU Autres participations | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 453 347.00 | 1 453 347.00 | | 1 453 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 335.00 | 145 335.00 | | 145 335.00 |
DG Autres réserves | 2 376 261.00 | 2 376 261.00 | | 2 376 261.00 |
DH Report à nouveau | 52 286.00 | 34 728.00 | | 52 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 639.00 | 17 558.00 | | 17 639.00 |
DL TOTAL (I) | 4 044 868.00 | 4 027 229.00 | | 4 044 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 183.00 | | 1 341.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 248.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373.00 | 1 431.00 | | 1 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 046 241.00 | 4 028 660.00 | | 4 046 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 860.00 | 6 828.00 | | 6 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 326.00 | 28 175.00 | | 28 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 688.00 | 10 616.00 | | 10 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 639.00 | 17 558.00 | | 17 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 766.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VC Groupe et associés | 3 937 397.00 | 3 937 397.00 | | 3 937 397.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 942 131.00 | 3 942 131.00 | | 3 942 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |