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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 692 245.00 | | 692 245.00 | 692 245.00 |
BZ Autres créances | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CF Disponibilités | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 113.00 | | 694 113.00 | 694 113.00 |
CU Autres participations | 692 245.00 | | 692 245.00 | 692 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 735.00 | 381 735.00 | | 381 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 796.00 | 38 796.00 | | 38 796.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
DH Report à nouveau | 47 782.00 | 20 808.00 | | 47 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 270.00 | 561 402.00 | | 139 270.00 |
DL TOTAL (I) | 613 816.00 | 1 008 975.00 | | 613 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 598.00 | | | 70 598.00 |
EA Autres dettes | 9 697.00 | 9 209.00 | | 9 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 296.00 | 9 209.00 | | 80 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 113.00 | 1 018 184.00 | | 694 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 955.00 | 575 128.00 | | 151 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 685.00 | 13 726.00 | | 12 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 270.00 | 561 402.00 | | 139 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 245.00 | | | 692 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 692 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 245.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692 245.00 | | | 692 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VI Groupe et associés | 70 599.00 | 70 599.00 | | 70 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 296.00 | 80 296.00 | | 80 296.00 |