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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
AH Fonds commercial | 26 374.00 | | 26 374.00 | 26 374.00 |
AP Constructions | 107 072.00 | 96 531.00 | 10 541.00 | 107 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 891.00 | 25 276.00 | 616.00 | 25 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 255.00 | 289 308.00 | 186 947.00 | 476 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 457.00 | | 21 457.00 | 21 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 541.00 | 429 739.00 | 247 802.00 | 677 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 014.00 | 29 923.00 | 646 091.00 | 676 014.00 |
BZ Autres créances | 24 816.00 | | 24 816.00 | 24 816.00 |
CF Disponibilités | 910 764.00 | | 910 764.00 | 910 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 961.00 | | 18 961.00 | 18 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 555.00 | 29 923.00 | 1 600 632.00 | 1 630 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 096.00 | 459 662.00 | 1 848 434.00 | 2 308 096.00 |
CU Autres participations | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 361 930.00 | 262 067.00 | | 361 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 935.00 | 299 863.00 | | 268 935.00 |
DL TOTAL (I) | 795 865.00 | 726 930.00 | | 795 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 147.00 | 493 929.00 | | 564 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | 40 000.00 | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 737.00 | 31 949.00 | | 6 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 067.00 | 284 717.00 | | 273 067.00 |
EA Autres dettes | 6 238.00 | 1 296.00 | | 6 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 378.00 | | | 117 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 568.00 | 851 892.00 | | 1 052 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 434.00 | 1 578 822.00 | | 1 848 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 805 710.00 | | 1 805 710.00 | 1 805 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 710.00 | | 1 805 710.00 | 1 805 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 750.00 | 12 483.00 | | 18 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 606.00 | 12 483.00 | | 25 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 351.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 463.00 | 9 424.00 | | 15 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 048.00 | 9 776.00 | | 16 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 558.00 | 2 708.00 | | 9 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 667.00 | 120 812.00 | | 102 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 110.00 | 1 745 134.00 | | 1 834 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 174.00 | 1 445 271.00 | | 1 565 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 935.00 | 299 863.00 | | 268 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 085.00 | 118 749.00 | | 617 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 293.00 | 677 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 293.00 | 609 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 999.00 | | | 44 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 763.00 | 118 749.00 | | 548 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 324.00 | | | 23 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 940.00 | 72 629.00 | 42 830.00 | 399 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 315.00 | 72 629.00 | 42 830.00 | 381 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 673.00 | | 2 750.00 | 32 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 673.00 | | 2 750.00 | 32 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 673.00 | | 2 750.00 | 32 673.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 377.00 | 66 377.00 | | 66 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 723.00 | 75 723.00 | | 75 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 378.00 | 117 378.00 | | 117 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 457.00 | | 21 457.00 | 21 457.00 |
UX Autres créances clients | 640 983.00 | 640 983.00 | | 640 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 031.00 | | 35 031.00 | 35 031.00 |
VB T. V. A. | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 147.00 | 119 937.00 | 444 211.00 | 564 147.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 413.00 | | | 142 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 528.00 | | | 71 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 248.00 | 684 760.00 | 56 488.00 | 741 248.00 |
VW T.V.A. | 126 734.00 | 126 734.00 | | 126 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 568.00 | 608 358.00 | 444 211.00 | 1 052 568.00 |